Chugoku Marine Paints Valuierung
Ist 4617 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4617, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4617 (¥2443) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2873.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4617 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4617 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4617 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4617's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.8x |
| Ergebnis | JP¥13.81b |
| Marktanteil | JP¥121.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4617 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.7x | ||
6036 KeePer Technical Laboratory | 25.7x | 16.0% | JP¥119.3b |
4368 Fuso ChemicalLtd | 12.7x | 7.2% | JP¥122.3b |
4628 Sk KakenLtd | 12.6x | n/a | JP¥123.3b |
4914 Takasago International | 19.8x | n/a | JP¥108.2b |
4617 Chugoku Marine Paints | 8.8x | -13.5% | JP¥121.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4617 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4617 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4617 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4617 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | 8.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4617 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%