KeePer Technical Laboratory Co., Ltd.

TSE:6036 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥118.6b

KeePer Technical Laboratory Valuierung

Ist 6036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6036 (¥4345) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7813.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6036 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6036 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6036 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6036. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6036 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6036's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisJP¥4.64b
MarktanteilJP¥118.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6036 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
4617 Chugoku Marine Paints
8.9x-13.5%JP¥122.6b
4914 Takasago International
19.9xn/aJP¥108.8b
4628 Sk KakenLtd
12.4xn/aJP¥121.1b
4368 Fuso ChemicalLtd
12.6x7.2%JP¥121.8b
6036 KeePer Technical Laboratory
25.5x16.0%JP¥118.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6036 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6036 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6036 25.5xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6036 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6036 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6036 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6036 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6036 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,345.00
JP¥5,075.00
+16.8%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Nov ’25JP¥4,035.00
JP¥5,075.00
+25.8%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Oct ’25JP¥4,215.00
JP¥5,075.00
+20.4%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Sep ’25JP¥4,055.00
JP¥5,325.00
+31.3%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
Aug ’25JP¥3,420.00
JP¥5,325.00
+55.7%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
Jul ’25JP¥4,070.00
JP¥5,325.00
+30.8%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
May ’25JP¥4,620.00
JP¥7,250.00
+56.9%
10.3%JP¥8,000.00JP¥6,500.00n/a2
Feb ’25JP¥6,590.00
JP¥7,740.00
+17.5%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Jan ’25JP¥6,970.00
JP¥7,740.00
+11.0%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Dec ’24JP¥6,140.00
JP¥7,740.00
+26.1%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Nov ’24JP¥5,600.00
JP¥7,740.00
+38.2%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,035.002
Oct ’24JP¥5,830.00
JP¥7,740.00
+32.8%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,215.002
Sep ’24JP¥6,780.00
JP¥7,740.00
+14.2%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,055.002
Jun ’24JP¥5,350.00
JP¥6,340.00
+18.5%
26.2%JP¥8,000.00JP¥4,680.00JP¥3,790.002
May ’24JP¥5,130.00
JP¥4,840.00
-5.7%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥4,620.002
Apr ’24JP¥4,925.00
JP¥4,840.00
-1.7%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥4,780.002
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,840.00
+21.9%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,330.002
Feb ’24JP¥3,285.00
JP¥4,840.00
+47.3%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,590.002
Jan ’24JP¥3,580.00
JP¥4,840.00
+35.2%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,970.002
Dec ’23JP¥4,220.00
JP¥4,750.00
+12.6%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00JP¥6,140.002
Nov ’23JP¥4,080.00
JP¥4,750.00
+16.4%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00JP¥5,600.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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