DKS Valuierung
Ist 4461 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4461, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4461 (¥3675) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8849.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4461 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4461 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4461 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4461's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.1x |
| Ergebnis | JP¥2.91b |
| Marktanteil | JP¥35.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4461 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
4109 Stella Chemifa | 19.3x | 19.5% | JP¥46.5b |
5013 Yushiro Chemical Industry | 8x | n/a | JP¥29.0b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 11x | 28.0% | JP¥54.7b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 17.2x | 14.7% | JP¥58.6b |
4461 DKS | 12.1x | 19.9% | JP¥35.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4461 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4461 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.75m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4461 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4461 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.1x |
| Faires PE Verhältnis | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4461 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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