Shikoku Kasei Holdings Corporation

TSE:4099 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥92.2b

Shikoku Kasei Holdings Valuierung

Ist 4099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4099 (¥2064) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5309.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4099 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4099 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4099 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4099. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4099 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4099's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisJP¥8.10b
MarktanteilJP¥92.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4099 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11.3x28.0%JP¥55.7b
4041 Nippon Soda
9.6x0.8%JP¥146.6b
4045 Toagosei
11.8x3.4%JP¥169.3b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.5x14.7%JP¥58.6b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.4x7.6%JP¥95.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4099 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4099 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4099 11.4xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4099 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4099 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4099 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4099 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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