Toagosei Co., Ltd.

TSE:4045 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥169.3b

Toagosei Valuierung

Ist 4045 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4045, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4045 (¥1520.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2465.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4045 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4045 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4045 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4045. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4045 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4045's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisJP¥14.51b
MarktanteilJP¥169.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4045 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4045 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
4041 Nippon Soda
9.6x0.8%JP¥146.6b
4208 UBE
12x14.0%JP¥237.9b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.4x7.6%JP¥95.7b
4202 Daicel
6.4x5.2%JP¥373.4b
4045 Toagosei
11.8x3.4%JP¥169.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4045 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4045 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4045 11.8xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4045 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4045 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4045 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4045 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

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Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

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1Y

-4.2%