Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.2t

Mitsubishi Chemical Group Valuierung

Ist 4188 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4188, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4188 (¥848.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1842.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4188 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4188 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4188 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4188. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4188 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4188's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisJP¥93.31b
MarktanteilJP¥1.19t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4188 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4188 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
4021 Nissan Chemical
19x6.1%JP¥742.8b
4004 Resonac Holdings
17.9x24.2%JP¥668.9b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17.8x17.9%JP¥558.0b
4403 NOF
15.9x6.5%JP¥551.4b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.9x18.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4188 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4188 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4188 12.9xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies22PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4188 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4188 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4188 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4188 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4188 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥848.10
JP¥1,076.00
+26.9%
12.3%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a10
Nov ’25JP¥814.70
JP¥1,056.00
+29.6%
11.6%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Oct ’25JP¥919.20
JP¥1,049.00
+14.1%
12.2%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Sep ’25JP¥848.80
JP¥1,010.00
+19.0%
11.9%JP¥1,300.00JP¥890.00n/a10
Aug ’25JP¥921.40
JP¥995.00
+8.0%
7.9%JP¥1,150.00JP¥890.00n/a10
Jul ’25JP¥917.90
JP¥983.33
+7.1%
9.2%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.5%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.4%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.8%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.8%
12.6%JP¥1,260.00JP¥815.00n/a10
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.6%
13.2%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.4%
12.9%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.1%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00n/a11
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.7%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥814.7011
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-2.0%
15.7%JP¥1,260.00JP¥750.00JP¥919.2010
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.5%
12.7%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥848.8010
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.4%
13.3%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥921.4010
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.02%
12.2%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.2%
16.9%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.0%
17.7%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
Apr ’24JP¥785.70
JP¥869.44
+10.7%
17.4%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥890.209
Mar ’24JP¥800.80
JP¥860.56
+7.5%
18.3%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥860.009
Feb ’24JP¥724.70
JP¥764.00
+5.4%
12.5%JP¥900.00JP¥540.00JP¥888.1010
Jan ’24JP¥684.70
JP¥766.00
+11.9%
12.8%JP¥950.00JP¥600.00JP¥864.0010
Dec ’23JP¥732.30
JP¥774.55
+5.8%
12.2%JP¥950.00JP¥600.00JP¥968.5011
Nov ’23JP¥676.10
JP¥809.09
+19.7%
15.3%JP¥1,000.00JP¥600.00JP¥931.9011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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