Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥718.8b

Resonac Holdings Valuierung

Ist 4004 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4004, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4004 (¥3978) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥14162.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4004 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4004 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4004 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4004. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4004 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4004's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisJP¥38.18b
MarktanteilJP¥718.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4004 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4004 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
4021 Nissan Chemical
19.2x6.1%JP¥751.5b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18x17.9%JP¥582.9b
4403 NOF
15.9x7.2%JP¥551.1b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.7x18.6%JP¥1.2t
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥718.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4004 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4004 18.8xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4004 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4004 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4004 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4004 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,978.00
JP¥4,314.44
+8.5%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Nov ’25JP¥3,540.00
JP¥4,225.56
+19.4%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Oct ’25JP¥3,732.00
JP¥4,225.56
+13.2%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Sep ’25JP¥3,559.00
JP¥4,258.89
+19.7%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.5%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a9
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.6%
15.2%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.0%
15.0%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.9%
13.1%JP¥4,500.00JP¥2,780.00n/a9
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥2,750.00n/a8
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.6%
20.3%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.4%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.4%
9.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.3%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,130.00n/a8
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.6%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,540.008
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.7%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,732.008
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.6%
18.3%JP¥3,100.00JP¥1,850.00JP¥3,559.008
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+5.0%
20.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,603.008
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.8%
21.2%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,451.007
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+6.0%
18.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.8%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
Apr ’24JP¥2,176.00
JP¥2,292.86
+5.4%
18.6%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,390.007
Mar ’24JP¥2,273.00
JP¥2,231.25
-1.8%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,616.008
Feb ’24JP¥2,210.00
JP¥2,346.25
+6.2%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,927.508
Jan ’24JP¥2,020.00
JP¥2,420.00
+19.8%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,810.007
Dec ’23JP¥2,225.00
JP¥2,567.50
+15.4%
28.4%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,745.508
Nov ’23JP¥2,189.00
JP¥2,637.14
+20.5%
26.6%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,484.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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