Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

TSE:4186 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥524.6b

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Tokyo Ohka Kogyo Valuierung

Ist 4186 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4186, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4186 (¥4210) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4950.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4186 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4186 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4186's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA15.3x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4186 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4186 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
4203 Sumitomo Bakelite
20.1x9.2%JP¥438.9b
4613 Kansai Paint
8.5x-20.7%JP¥569.3b
4114 Nippon Shokubai
21.7x15.2%JP¥239.3b
4206 Aica Kogyo Company
14.2x7.9%JP¥215.3b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
37.1x16.9%JP¥524.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4186 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4186 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4186 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4186 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4186 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4186 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4186 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,333.00
JP¥4,780.22
+10.3%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,700.00n/a15
Jun ’25JP¥4,100.00
JP¥4,617.56
+12.6%
15.1%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
May ’25JP¥4,189.00
JP¥4,577.56
+9.3%
15.0%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
Apr ’25JP¥4,378.00
JP¥4,554.52
+4.0%
15.6%JP¥5,500.00JP¥2,760.00n/a14
Mar ’25JP¥4,709.00
JP¥4,273.33
-9.3%
15.4%JP¥5,300.00JP¥2,760.00n/a13
Feb ’25JP¥3,407.00
JP¥3,506.41
+2.9%
14.9%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Jan ’25JP¥3,112.00
JP¥3,447.46
+10.8%
14.5%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Dec ’24JP¥3,023.67
JP¥3,338.89
+10.4%
16.3%JP¥4,666.67JP¥2,500.00n/a15
Nov ’24JP¥2,876.67
JP¥3,375.56
+17.3%
16.9%JP¥4,666.67JP¥2,466.67n/a15
Oct ’24JP¥2,965.33
JP¥3,337.33
+12.5%
19.3%JP¥4,666.67JP¥2,066.67n/a15
Sep ’24JP¥3,273.00
JP¥3,284.67
+0.4%
19.8%JP¥4,666.67JP¥2,066.67n/a15
Aug ’24JP¥3,014.00
JP¥2,906.00
-3.6%
15.1%JP¥3,833.33JP¥2,066.67n/a15
Jul ’24JP¥2,923.67
JP¥2,848.22
-2.6%
13.1%JP¥3,666.67JP¥2,066.67n/a15
Jun ’24JP¥2,803.33
JP¥2,737.56
-2.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥1,930.00JP¥4,100.0015
May ’24JP¥2,376.67
JP¥2,753.11
+15.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,189.0015
Apr ’24JP¥2,563.33
JP¥2,766.43
+7.9%
14.9%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,378.0014
Mar ’24JP¥2,483.33
JP¥2,740.24
+10.3%
15.4%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,709.0014
Feb ’24JP¥2,136.67
JP¥2,655.00
+24.3%
17.3%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,407.0014
Jan ’24JP¥1,996.67
JP¥2,666.90
+33.6%
18.0%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,112.0014
Dec ’23JP¥2,326.67
JP¥2,776.90
+19.4%
18.0%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥3,023.6714
Nov ’23JP¥2,156.67
JP¥2,800.00
+29.8%
18.8%JP¥3,666.67JP¥2,056.67JP¥2,876.6715
Oct ’23JP¥2,013.33
JP¥2,955.24
+46.8%
17.7%JP¥3,666.67JP¥2,056.67JP¥2,965.3314
Sep ’23JP¥2,230.00
JP¥3,025.95
+35.7%
13.3%JP¥3,666.67JP¥2,500.00JP¥3,273.0014
Aug ’23JP¥2,416.67
JP¥3,014.14
+24.7%
12.8%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,014.0014
Jul ’23JP¥2,203.33
JP¥3,021.29
+37.1%
12.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥2,923.6714
Jun ’23JP¥2,486.67
JP¥2,990.33
+20.3%
12.4%JP¥3,533.33JP¥2,500.00JP¥2,803.3314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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