DIC Valuierung
Ist 4631 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4631, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4631 (¥2853) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2328.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4631 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4631 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4631's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥303.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4631 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
4114 Nippon Shokubai | 0.7x | 3.1% | JP¥267.8b |
4203 Sumitomo Bakelite | 1.3x | 5.6% | JP¥387.5b |
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 2.5x | 8.8% | JP¥430.2b |
4206 Aica Kogyo Company | 0.9x | 6.3% | JP¥218.8b |
4631 DIC | 0.3x | 1.8% | JP¥303.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4631 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4631 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 4631 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum JP Chemicals Branchendurchschnitt (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4631 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4631 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,260.00 | JP¥3,550.00 +8.9% | 9.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,133.00 | JP¥3,450.00 +10.1% | 5.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,031.00 | JP¥3,450.00 +13.8% | 5.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,088.00 | JP¥3,333.33 +7.9% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,252.00 | JP¥3,333.33 +2.5% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,942.00 | JP¥3,100.00 +5.4% | 7.0% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,848.50 | JP¥2,896.67 +1.7% | 14.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,390.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,924.50 | JP¥2,630.00 -10.1% | 8.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,390.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥2,630.00 -4.2% | 8.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,390.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,771.50 | JP¥2,480.00 -10.5% | 3.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,390.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,420.50 | JP¥2,480.00 +2.5% | 3.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,390.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,407.50 | JP¥2,613.33 +8.5% | 5.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,428.50 | JP¥2,680.00 +10.4% | 6.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,523.50 | JP¥2,680.00 +6.2% | 6.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,440.00 | JP¥3,133.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,759.50 | JP¥2,746.67 -0.5% | 8.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | JP¥3,031.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,611.00 | JP¥2,746.67 +5.2% | 8.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | JP¥3,088.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,707.50 +9.0% | 7.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | JP¥3,252.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥2,707.50 +7.2% | 7.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | JP¥2,942.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,707.50 +13.8% | 7.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | JP¥2,848.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,436.00 | JP¥2,940.00 +20.7% | 10.8% | JP¥3,320.00 | JP¥2,440.00 | JP¥2,924.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,396.00 | JP¥3,010.00 +25.6% | 8.4% | JP¥3,320.00 | JP¥2,620.00 | JP¥2,745.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,326.00 | JP¥3,010.00 +29.4% | 8.4% | JP¥3,320.00 | JP¥2,620.00 | JP¥2,771.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,504.00 | JP¥3,017.50 +20.5% | 8.0% | JP¥3,320.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,420.50 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,492.00 | JP¥3,017.50 +21.1% | 8.0% | JP¥3,320.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,407.50 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,407.00 | JP¥3,017.50 +25.4% | 8.0% | JP¥3,320.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,428.50 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,456.00 | JP¥3,083.33 +25.5% | 10.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,523.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.