Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥433.0b

Sumitomo Bakelite Valuierung

Ist 4203 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4203 (¥4497) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4466.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4203 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4203 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4203's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA8.9x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4203 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4203 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
38x17.1%JP¥538.1b
4613 Kansai Paint
7.9x-20.7%JP¥532.7b
4114 Nippon Shokubai
22.2x11.8%JP¥244.6b
4046 Osaka Soda
35.9x25.7%JP¥274.5b
4203 Sumitomo Bakelite
19.8x9.8%JP¥433.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4203 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4203 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4203 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4203 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4203 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4203 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4203 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,649.00
JP¥4,875.00
+4.9%
11.4%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,750.00n/a5
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a5
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00n/a5
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00n/a5
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a5
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
May ’24JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.004
Apr ’24JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.005
Mar ’24JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥4,461.505
Feb ’24JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,668.504
Jan ’24JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,701.504
Dec ’23JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,595.004
Nov ’23JP¥2,002.50
JP¥3,200.00
+59.8%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,361.004
Oct ’23JP¥1,982.50
JP¥3,333.33
+68.1%
7.2%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥3,261.503
Sep ’23JP¥2,162.50
JP¥3,450.00
+59.5%
9.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,481.003
Aug ’23JP¥2,182.50
JP¥3,450.00
+58.1%
9.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,098.003
Jul ’23JP¥2,032.50
JP¥3,450.00
+69.7%
9.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥2,983.503
Jun ’23JP¥2,215.00
JP¥3,375.00
+52.4%
8.7%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,750.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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