Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥352.1b

Sumitomo Bakelite Valuierung

Ist 4203 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4203 (¥3780) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5683.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4203 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4203 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4203 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4203. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4203 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4203's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisJP¥23.50b
MarktanteilJP¥352.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4203 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4203 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
4613 Kansai Paint
10.8x-1.0%JP¥393.3b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20x11.7%JP¥415.7b
4114 Nippon Shokubai
21.4x9.5%JP¥280.2b
4626 Taiyo Holdings
19.9x14.8%JP¥231.7b
4203 Sumitomo Bakelite
15x10.3%JP¥352.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4203 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4203 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4203 15.0xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4203 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4203 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4203 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4203 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4203 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,780.00
JP¥4,925.00
+30.3%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.8%
13.2%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+23.0%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.4%
11.2%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.3%
11.4%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,750.00n/a5
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a5
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,925.005
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥4,093.005
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥3,869.005
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥4,034.005
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,672.005
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
May ’24JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.004
Apr ’24JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.005
Mar ’24JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥4,461.505
Feb ’24JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,668.504
Jan ’24JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,701.504
Dec ’23JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,595.004
Nov ’23JP¥2,002.50
JP¥3,200.00
+59.8%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,361.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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