Ist 4063 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4063, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4063 (¥5596) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6733.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4063 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4063 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4063 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4063. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4063 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4063's PE?
PE-Verhältnis
21.6x
Ergebnis
JP¥512.82b
Marktanteil
JP¥11.13t
4063's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.8x
Unternehmenswert/EBITDA
10x
PEG-Verhältnis
2x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4063 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4063 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4063 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4063 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4063 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4063 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
4063 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
21.6x
Faires PE Verhältnis
21.2x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4063 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4063 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
JP¥5,596.00
JP¥7,077.65
+26.5%
9.5%
JP¥7,800.00
JP¥5,500.00
n/a
17
Nov ’25
JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%
JP¥7,800.00
JP¥5,500.00
n/a
17
Oct ’25
JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%
JP¥7,800.00
JP¥6,000.00
n/a
16
Sep ’25
JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%
JP¥7,800.00
JP¥6,000.00
n/a
16
Aug ’25
JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%
JP¥8,000.00
JP¥6,000.00
n/a
16
Jul ’25
JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%
JP¥7,800.00
JP¥6,000.00
n/a
16
Jun ’25
JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%
JP¥7,800.00
JP¥5,800.00
n/a
15
May ’25
JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%
JP¥7,800.00
JP¥5,800.00
n/a
15
Apr ’25
JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%
JP¥7,800.00
JP¥5,700.00
n/a
15
Mar ’25
JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%
JP¥7,300.00
JP¥4,900.00
n/a
15
Feb ’25
JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%
JP¥7,300.00
JP¥4,900.00
n/a
15
Jan ’25
JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%
JP¥6,440.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Dec ’24
JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%
JP¥5,900.00
JP¥4,200.00
n/a
16
Nov ’24
JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%
JP¥5,700.00
JP¥4,000.00
JP¥5,574.00
16
Oct ’24
JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%
JP¥5,700.00
JP¥4,000.00
JP¥6,152.00
16
Sep ’24
JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%
JP¥5,675.00
JP¥4,000.00
JP¥6,422.00
16
Aug ’24
JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%
JP¥5,675.00
JP¥4,000.00
JP¥6,486.00
16
Jul ’24
JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
JP¥6,238.00
16
Jun ’24
JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
JP¥5,855.00
16
May ’24
JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%
JP¥6,000.00
JP¥3,240.00
JP¥6,074.00
16
Apr ’24
JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%
JP¥6,000.00
JP¥3,240.00
JP¥6,352.00
16
Mar ’24
JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%
JP¥6,000.00
JP¥3,240.00
JP¥6,584.00
16
Feb ’24
JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%
JP¥6,000.00
JP¥3,190.00
JP¥5,810.00
15
Jan ’24
JP¥3,245.00
JP¥4,262.14
+31.3%
19.7%
JP¥6,060.00
JP¥3,190.00
JP¥5,917.00
14
Dec ’23
JP¥3,570.00
JP¥4,260.71
+19.3%
19.6%
JP¥6,060.00
JP¥3,190.00
JP¥5,199.00
14
Nov ’23
JP¥3,125.00
JP¥4,179.60
+33.7%
18.4%
JP¥6,060.00
JP¥3,190.00
JP¥4,616.00
15
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.