Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥524.2b

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Sumitomo Chemical Company Valuierung

Ist 4005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4005 (¥326.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥327.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4005 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4005 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4005's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA-7.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
4004 Resonac Holdings
0.5x5.9%JP¥623.3b
4021 Nissan Chemical
2.7x5.6%JP¥619.3b
4403 NOF
2.2x6.2%JP¥479.0b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.7x2.0%JP¥596.1b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x5.4%JP¥524.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4005 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.7x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4005 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum JP Chemicals Branchendurchschnitt (0.6x) ein guter Wert.

Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4005 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4005 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4005 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4005 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥320.40
JP¥362.50
+13.1%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a11
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00n/a11
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00n/a10
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00n/a10
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00n/a10
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00n/a10
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00n/a10
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Dec ’23JP¥496.00
JP¥555.00
+11.9%
17.6%JP¥700.00JP¥390.00JP¥373.6010
Nov ’23JP¥494.00
JP¥577.00
+16.8%
16.8%JP¥750.00JP¥390.00JP¥388.2010
Oct ’23JP¥497.00
JP¥581.82
+17.1%
15.0%JP¥750.00JP¥400.00JP¥407.0011
Sep ’23JP¥544.00
JP¥588.18
+8.1%
14.4%JP¥750.00JP¥400.00JP¥407.8011
Aug ’23JP¥531.00
JP¥578.33
+8.9%
16.4%JP¥750.00JP¥400.00JP¥435.809
Jul ’23JP¥527.00
JP¥621.50
+17.9%
15.1%JP¥820.00JP¥525.00JP¥436.5010
Jun ’23JP¥543.00
JP¥610.50
+12.4%
13.9%JP¥820.00JP¥525.00JP¥417.0010
May ’23JP¥551.00
JP¥627.78
+13.9%
12.5%JP¥820.00JP¥560.00JP¥460.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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