Ito En, Ltd.

TSE:2593 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥369.0b

Ito En Valuierung

Ist 2593 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2593, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2593 (¥3739) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3238.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2593 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2593 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2593's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.7x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2593 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2593 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
66.6x28.5%JP¥354.5b
2585 Lifedrink Company
27.2x9.1%JP¥85.5b
2588 Premium Water HoldingsInc
15.3xn/aJP¥89.1b
2587 Suntory Beverage & Food
20.4x7.0%JP¥1.8t
2593 Ito En
27x11.1%JP¥363.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2593 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2593 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2593 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem Asian Beverage Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2593 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2593 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2593 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2593 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,557.00
JP¥3,933.33
+10.6%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,751.00
JP¥4,116.67
+9.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
May ’25JP¥3,895.00
JP¥4,116.67
+5.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,702.00
JP¥4,225.00
+14.1%
7.7%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a2
Mar ’25JP¥4,198.00
JP¥5,325.00
+26.8%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥5,325.00
+23.1%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Jan ’25JP¥4,282.00
JP¥5,500.00
+28.4%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Dec ’24JP¥4,500.00
JP¥5,500.00
+22.2%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,916.00
JP¥5,500.00
+11.9%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Sep ’24JP¥4,364.00
JP¥4,500.00
+3.1%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Aug ’24JP¥4,065.00
JP¥4,500.00
+10.7%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’24JP¥3,969.00
JP¥4,500.00
+13.4%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’24JP¥4,225.00
JP¥5,100.00
+20.7%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,751.002
May ’24JP¥4,230.00
JP¥5,100.00
+20.6%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,895.002
Apr ’24JP¥4,325.00
JP¥5,100.00
+17.9%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,702.002
Mar ’24JP¥4,595.00
JP¥5,350.00
+16.4%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,198.003
Feb ’24JP¥4,605.00
JP¥5,350.00
+16.2%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,327.003
Jan ’24JP¥4,790.00
JP¥5,283.33
+10.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,282.003
Dec ’23JP¥5,300.00
JP¥5,283.33
-0.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,500.003
Nov ’23JP¥5,290.00
JP¥5,283.33
-0.1%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,916.003
Oct ’23JP¥5,860.00
JP¥5,283.33
-9.8%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,809.003
Sep ’23JP¥6,080.00
JP¥5,316.67
-12.6%
3.1%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,364.003
Aug ’23JP¥6,540.00
JP¥5,316.67
-18.7%
3.1%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,065.003
Jul ’23JP¥6,040.00
JP¥5,316.67
-12.0%
3.1%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥3,969.003
Jun ’23JP¥5,600.00
JP¥6,033.33
+7.7%
11.5%JP¥6,900.00JP¥5,200.00JP¥4,225.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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