Lifedrink Company Valuierung
Ist 2585 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2585, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2585 (¥2492) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2100.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2585 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2585 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2585 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2585's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.9x |
| Ergebnis | JP¥3.27b |
| Marktanteil | JP¥130.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2585 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.8x | ||
2588 Premium Water HoldingsInc | 13.4x | n/a | JP¥91.7b |
2593 Ito En | 28x | 15.0% | JP¥330.4b |
2573 Hokkaido Coca-Cola BottlingLtd | 27.9x | n/a | JP¥38.8b |
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 53.7x | 23.4% | JP¥431.1b |
2585 Lifedrink Company | 39.9x | 11.7% | JP¥130.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2585 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2585 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2585 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.9x) mit dem JP Beverage Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2585 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.9x |
| Faires PE Verhältnis | 19.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2585 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,492.00 | JP¥1,771.00 -28.9% | 23.3% | JP¥2,130.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,701.00 -4.0% | 22.2% | JP¥2,130.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,895.00 | JP¥1,587.50 -16.2% | 21.5% | JP¥1,975.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,830.00 | JP¥1,587.50 -13.3% | 21.5% | JP¥1,975.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,722.50 | JP¥1,587.50 -7.8% | 21.5% | JP¥1,975.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,670.00 | JP¥1,587.50 -4.9% | 21.5% | JP¥1,975.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,352.50 | JP¥1,487.50 +10.0% | 17.6% | JP¥1,750.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,221.25 | JP¥1,306.25 +7.0% | 16.8% | JP¥1,575.00 | JP¥975.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,250.00 | JP¥1,306.25 +4.5% | 16.8% | JP¥1,575.00 | JP¥975.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,152.50 | JP¥1,216.67 +5.6% | 14.7% | JP¥1,400.00 | JP¥975.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,402.50 | JP¥1,141.67 -18.6% | 10.9% | JP¥1,275.00 | JP¥975.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,163.75 | JP¥1,141.67 -1.9% | 10.9% | JP¥1,275.00 | JP¥975.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥946.25 | JP¥1,141.67 +20.7% | 10.9% | JP¥1,275.00 | JP¥975.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥912.50 | JP¥991.67 +8.7% | 26.5% | JP¥1,225.00 | JP¥625.00 | JP¥1,771.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥945.00 | JP¥991.67 +4.9% | 26.5% | JP¥1,225.00 | JP¥625.00 | JP¥1,895.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,041.25 | JP¥991.67 -4.8% | 26.5% | JP¥1,225.00 | JP¥625.00 | JP¥1,830.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥861.25 | JP¥900.00 +4.5% | 22.3% | JP¥1,100.00 | JP¥625.00 | JP¥1,722.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥861.25 | JP¥900.00 +4.5% | 22.3% | JP¥1,100.00 | JP¥625.00 | JP¥1,670.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥888.75 | JP¥900.00 +1.3% | 22.3% | JP¥1,100.00 | JP¥625.00 | JP¥1,352.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥755.00 | JP¥750.00 -0.7% | 13.6% | JP¥875.00 | JP¥625.00 | JP¥1,221.25 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥802.50 | JP¥750.00 -6.5% | 13.6% | JP¥875.00 | JP¥625.00 | JP¥1,250.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥675.00 | JP¥741.67 +9.9% | 15.2% | JP¥875.00 | JP¥600.00 | JP¥1,152.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥583.00 | JP¥675.00 +15.8% | 10.9% | JP¥775.00 | JP¥600.00 | JP¥1,402.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥655.75 | JP¥675.00 +2.9% | 10.9% | JP¥775.00 | JP¥600.00 | JP¥1,163.75 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥495.75 | JP¥637.50 +28.6% | 21.6% | JP¥775.00 | JP¥500.00 | JP¥946.25 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥481.50 | JP¥600.00 +24.6% | 16.7% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥912.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Kanro
JP¥45.3b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,225.00
7D
4.4%
1Y
53.3%
Kagome
JP¥281.6b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,993.00
7D
-0.2%
1Y
-5.9%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.2b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,205.00
7D
-2.3%
1Y
37.7%