SPARX Group Co., Ltd.

TSE:8739 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥56.8b

SPARX Group Valuierung

Ist 8739 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8739, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8739 (¥1427) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2138.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8739 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8739 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8739 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8739. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8739 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8739's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisJP¥5.47b
MarktanteilJP¥56.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8739 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8739 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
8595 JAFCO Group
11.9x8.9%JP¥117.1b
165A SBI Rheos Hifumi
14.5x16.0%JP¥19.0b
7347 Mercuria Holdings
21.2xn/aJP¥17.2b
3454 First BrothersLtd
15.7xn/aJP¥16.1b
8739 SPARX Group
10.4xn/aJP¥56.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8739 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8739 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8739 10.4xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8739 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Capital Markets (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8739 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8739 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8739 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,145.50

7D

5.6%

1Y

30.7%

Nomura Holdings

JP¥2.8t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥933.70

7D

0.9%

1Y

53.2%

Mitsubishi HC Capital

JP¥1.4t

Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

8593

JP¥1,007.00

7D

-1.5%

1Y

3.3%