JAFCO Group Co., Ltd.

TSE:8595 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥118.0b

JAFCO Group Valuierung

Ist 8595 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8595, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8595 (¥2163) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4374.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8595 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8595 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8595 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8595. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8595 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8595's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisJP¥9.87b
MarktanteilJP¥118.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8595 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8595 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
8739 SPARX Group
11.1xn/aJP¥60.7b
5842 Integral
10.9xn/aJP¥144.9b
165A SBI Rheos Hifumi
14.3x10.5%JP¥18.8b
7347 Mercuria Holdings
18.7xn/aJP¥15.2b
8595 JAFCO Group
12x8.9%JP¥118.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8595 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8595 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8595 12.0xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8595 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Capital Markets (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8595 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8595 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8595 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8595 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,163.00
JP¥1,970.00
-8.9%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,840.00n/a2
Dec ’25JP¥2,113.00
JP¥1,970.00
-6.8%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,840.00n/a2
Nov ’25JP¥2,036.50
JP¥1,950.00
-4.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,019.00
JP¥1,850.00
-8.4%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,015.50
JP¥1,850.00
-8.2%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’25JP¥1,893.00
JP¥1,850.00
-2.3%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’25JP¥1,918.00
JP¥1,835.00
-4.3%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,785.50
JP¥1,835.00
+2.8%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,781.50
JP¥1,785.00
+0.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,860.00
JP¥1,750.00
-5.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,787.50
JP¥1,750.00
-2.1%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,745.50
JP¥1,750.00
+0.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,612.00
JP¥1,815.00
+12.6%
6.3%JP¥1,930.00JP¥1,700.00JP¥2,036.502
Oct ’24JP¥1,645.00
JP¥1,865.00
+13.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥2,019.002
Sep ’24JP¥1,930.50
JP¥1,865.00
-3.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥2,015.502
Aug ’24JP¥1,837.50
JP¥1,865.00
+1.5%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,893.002
Jul ’24JP¥1,843.00
JP¥1,865.00
+1.2%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,918.002
Jun ’24JP¥1,704.00
JP¥1,865.00
+9.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,785.502
May ’24JP¥1,703.00
JP¥2,065.00
+21.3%
12.8%JP¥2,330.00JP¥1,800.00JP¥1,781.502
Apr ’24JP¥1,893.00
JP¥2,390.00
+26.3%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,860.002
Mar ’24JP¥2,216.00
JP¥2,390.00
+7.9%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,787.502
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥2,390.00
+6.2%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,745.502
Jan ’24JP¥2,248.00
JP¥2,350.00
+4.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,650.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 09:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JAFCO Group Co., Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mitsumasa OkamotoBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masanori MinamiIchiyoshi Research Institute Inc.