JAFCO Group Co., Ltd.

TSE:8595 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥104.5b

JAFCO Group Valuierung

Ist 8595 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8595, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8595 (¥1862) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9686.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8595 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8595 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8595's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA6.2x
PEG-Verhältnis5.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8595 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8595 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
8739 SPARX Group
10.6xn/aJP¥68.1b
5842 Integral
18.9xn/aJP¥154.3b
3454 First BrothersLtd
5.9xn/aJP¥17.0b
7347 Mercuria Holdings
16.9xn/aJP¥18.2b
8595 JAFCO Group
14x2.7%JP¥104.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8595 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8595 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8595 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8595 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8595 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8595 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8595 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,926.00
JP¥1,835.00
-4.7%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,785.50
JP¥1,835.00
+2.8%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,781.50
JP¥1,785.00
+0.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,860.00
JP¥1,750.00
-5.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,787.50
JP¥1,750.00
-2.1%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,745.50
JP¥1,750.00
+0.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,612.00
JP¥1,815.00
+12.6%
6.3%JP¥1,930.00JP¥1,700.00n/a2
Oct ’24JP¥1,645.00
JP¥1,865.00
+13.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’24JP¥1,930.50
JP¥1,865.00
-3.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’24JP¥1,837.50
JP¥1,865.00
+1.5%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’24JP¥1,843.00
JP¥1,865.00
+1.2%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,918.002
Jun ’24JP¥1,704.00
JP¥1,865.00
+9.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,785.502
May ’24JP¥1,703.00
JP¥2,065.00
+21.3%
12.8%JP¥2,330.00JP¥1,800.00JP¥1,781.502
Apr ’24JP¥1,893.00
JP¥2,390.00
+26.3%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,860.002
Mar ’24JP¥2,216.00
JP¥2,390.00
+7.9%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,787.502
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥2,390.00
+6.2%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,745.502
Jan ’24JP¥2,248.00
JP¥2,350.00
+4.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,650.002
Dec ’23JP¥2,392.00
JP¥2,350.00
-1.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,693.002
Nov ’23JP¥2,235.00
JP¥2,066.67
-7.5%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥1,612.003
Oct ’23JP¥2,129.00
JP¥1,966.67
-7.6%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,645.003
Sep ’23JP¥2,108.00
JP¥1,966.67
-6.7%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,930.503
Aug ’23JP¥1,855.00
JP¥1,966.67
+6.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,837.503
Jul ’23JP¥1,617.00
JP¥1,920.00
+18.7%
17.7%JP¥2,400.00JP¥1,660.00JP¥1,843.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y