WealthNavi Inc.

TSE:7342 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥61.8b

WealthNavi Valuierung

Ist 7342 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7342, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7342 (¥1042) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥217.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7342 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7342 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7342 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7342. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7342 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7342's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12x
VertriebJP¥5.13b
MarktanteilJP¥61.79b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7342 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7342 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥57.4b
8595 JAFCO Group
3.6x5.6%JP¥114.9b
5842 Integral
5.1xn/aJP¥120.8b
165A SBI Rheos Hifumi
1.7x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
12x27.2%JP¥61.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7342 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7342 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
8737 Akatsuki
0.3xn/aUS$84.57m
7162 ASTMAX
0.2xn/aUS$21.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
7342 12.0xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7342 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7342 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7342 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 7342 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7342 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,042.00
JP¥2,103.33
+101.9%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Nov ’25JP¥1,100.00
JP¥2,103.33
+91.2%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,100.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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