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WealthNavi Valuierung
Ist 7342 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7342, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7342 (¥1219) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥174.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7342 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7342 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7342's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥69.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 7342 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.4x | ||
8739 SPARX Group | 4.2x | n/a | JP¥70.1b |
8595 JAFCO Group | 4.1x | 7.4% | JP¥99.8b |
5842 Integral | 8.4x | n/a | JP¥134.2b |
3454 First BrothersLtd | 0.7x | n/a | JP¥16.5b |
7342 WealthNavi | 7.8x | 21.5% | JP¥69.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7342 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7342 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?
Price-To-Sales gegen Industrie: 7342 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.2x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7342 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 7342 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,171.00 | JP¥2,553.33 +118.0% | 16.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,412.00 | JP¥2,553.33 +80.8% | 16.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,553.33 +56.2% | 16.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,220.00 | JP¥2,553.33 +15.0% | 16.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,638.00 | JP¥1,930.00 +17.8% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,950.00 | JP¥1,930.00 -1.0% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,665.00 | JP¥1,853.33 +11.3% | 13.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,069.00 | JP¥1,853.33 +73.4% | 13.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,269.00 | JP¥1,853.33 +46.0% | 13.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,241.00 | JP¥1,853.33 +49.3% | 13.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,846.67 +34.2% | 13.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,339.00 | JP¥1,846.67 +37.9% | 13.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,208.00 | JP¥1,846.67 +52.9% | 13.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,166.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,169.00 | JP¥1,846.67 +58.0% | 13.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,412.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,191.00 | JP¥2,096.67 +76.0% | 12.4% | JP¥2,350.00 | JP¥1,740.00 | JP¥1,635.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,254.00 | JP¥2,150.00 +71.5% | 8.7% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,220.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,401.00 | JP¥2,583.33 +84.4% | 26.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,638.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,352.00 | JP¥2,583.33 +91.1% | 26.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,950.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,580.00 | JP¥3,283.33 +107.8% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,350.00 | JP¥1,665.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,390.00 | JP¥3,283.33 +136.2% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,350.00 | JP¥1,069.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,581.00 | JP¥3,283.33 +107.7% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,350.00 | JP¥1,269.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,806.00 | JP¥3,420.00 +89.4% | 14.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,760.00 | JP¥1,241.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,150.00 | JP¥3,420.00 +59.1% | 14.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,760.00 | JP¥1,376.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥1,694.00 | JP¥3,420.00 +101.9% | 14.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,760.00 | JP¥1,339.00 | 3 |
| Jun ’23 | JP¥1,843.00 | JP¥3,420.00 +85.6% | 14.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,760.00 | JP¥1,208.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.