SaizeriyaLtd Valuierung

Ist 7581 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7581, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7581 (¥5560) is trading below our estimate of fair value (¥6413.74)

Deutlich unter dem Marktwert: 7581 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7581 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

7581's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA7.9x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7581 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7581 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.6x
3387 create restaurants holdings
49x21.0%JP¥254.8b
3397 TORIDOLL Holdings
82.4x38.1%JP¥342.4b
3563 Food & Life Companies
26.9x12.3%JP¥338.9b
7616 ColowideLtd
132xn/aJP¥178.0b
7581 SaizeriyaLtd
33.5x14.2%JP¥273.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7581 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the peer average (72.6x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7581 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7581 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the JP Hospitality industry average (21.4x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7581 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7581 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7581 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7581 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,560.00
JP¥6,912.50
+24.3%
8.9%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥7,025.00
+20.9%
10.4%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,090.00
JP¥7,242.86
+42.3%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Aug ’25JP¥5,890.00
JP¥7,242.86
+23.0%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Jul ’25JP¥5,560.00
JP¥6,785.71
+22.0%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Jun ’25JP¥5,150.00
JP¥6,785.71
+31.8%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
May ’25JP¥5,080.00
JP¥6,785.71
+33.6%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Apr ’25JP¥5,390.00
JP¥6,466.67
+20.0%
4.4%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a6
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥6,457.14
+32.3%
4.1%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,080.00
JP¥6,366.67
+25.3%
2.5%JP¥6,600.00JP¥6,100.00n/a6
Jan ’25JP¥5,030.00
JP¥6,200.00
+23.3%
8.6%JP¥6,600.00JP¥5,200.00n/a5
Dec ’24JP¥5,810.00
JP¥6,333.33
+9.0%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a6
Nov ’24JP¥6,280.00
JP¥6,233.33
-0.7%
10.4%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,560.006
Oct ’24JP¥4,850.00
JP¥4,766.67
-1.7%
11.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,810.006
Sep ’24JP¥4,575.00
JP¥4,583.33
+0.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,090.006
Aug ’24JP¥4,530.00
JP¥4,583.33
+1.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,890.006
Jul ’24JP¥3,655.00
JP¥3,566.67
-2.4%
9.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,560.006
Jun ’24JP¥3,445.00
JP¥3,483.33
+1.1%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,150.006
May ’24JP¥3,415.00
JP¥3,483.33
+2.0%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,080.006
Apr ’24JP¥3,295.00
JP¥3,288.33
-0.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,390.006
Mar ’24JP¥3,040.00
JP¥3,288.33
+8.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥4,880.006
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,288.33
+3.6%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,080.006
Jan ’24JP¥2,990.00
JP¥3,021.67
+1.1%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,030.006
Dec ’23JP¥2,837.00
JP¥3,021.67
+6.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,810.006
Nov ’23JP¥2,786.00
JP¥3,021.67
+8.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥6,280.006

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Unterbewertete Unternehmen entdecken