Yoshinoya Holdings Co., Ltd.

TSE:9861 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥189.6b

Yoshinoya Holdings Valuierung

Ist 9861 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9861, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.40k
Fair Value
109.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9861 (¥2930.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1400.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9861 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9861 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9861 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9861. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9861 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9861's PE?
PE-Verhältnis41.3x
ErgebnisJP¥4.60b
MarktanteilJP¥189.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9861 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9861 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.4x
9936 Ohsho Food Service
23x5.4%JP¥172.4b
7616 ColowideLtd
107.7xn/aJP¥183.7b
7630 Ichibanya
54.9x7.1%JP¥156.5b
7581 SaizeriyaLtd
28.1x16.0%JP¥227.4b
9861 Yoshinoya Holdings
41.3x3.3%JP¥189.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9861 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9861 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9861 41.3xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies21PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9861 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9861 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9861 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9861 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥1.80k
Fair Value
62.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 22:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yoshinoya Holdings Co., Ltd. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.