The Monogatari Corporation

TSE:3097 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥185.2b

Monogatari Valuierung

Ist 3097 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3097, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 3097 (¥4825) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4339.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3097 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3097 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3097 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3097. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3097 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3097's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisJP¥7.00b
MarktanteilJP¥185.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3097 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3097 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
7616 ColowideLtd
93.7xn/aJP¥200.0b
9861 Yoshinoya Holdings
53.5x12.55%JP¥204.1b
9936 Ohsho Food Service
20.8x3.48%JP¥168.3b
8179 ROYAL HOLDINGS
28.2x8.02%JP¥140.8b
3097 Monogatari
26.5x10.56%JP¥185.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3097 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3097 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3097 26.5xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies19PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3097 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3097 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3097 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3097 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3097 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,825.00
JP¥5,316.67
+10.19%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’27JP¥4,155.00
JP¥5,316.67
+27.96%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’27JP¥4,410.00
JP¥5,316.67
+20.56%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’26JP¥4,455.00
JP¥5,237.50
+17.56%
6.31%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a4
Nov ’26JP¥3,855.00
JP¥5,187.50
+34.57%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’26JP¥4,235.00
JP¥5,187.50
+22.49%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’26JP¥4,225.00
JP¥4,712.50
+11.54%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’26JP¥4,030.00
JP¥4,712.50
+16.94%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jul ’26JP¥3,945.00
JP¥4,712.50
+19.46%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jun ’26JP¥3,585.00
JP¥4,712.50
+31.45%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
May ’26JP¥3,685.00
JP¥4,712.50
+27.88%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’26JP¥3,310.00
JP¥4,712.50
+42.37%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’26JP¥3,200.00
JP¥4,817.50
+50.55%
14.12%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’26JP¥3,355.00
JP¥4,842.50
+44.34%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,155.004
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,842.50
+39.75%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,410.004
Dec ’25JP¥3,610.00
JP¥4,842.50
+34.14%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,455.004
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+37.96%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥3,855.004
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.65%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,235.004
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.72%
12.11%JP¥5,100.00JP¥3,800.00JP¥4,225.003
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.18%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥4,030.003
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.15%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,945.003
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.33%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,585.003
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+30.97%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,685.003
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.87%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,310.003
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.64%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,200.003
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.16%
9.50%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,355.003
JP¥5.32k
Fair Value
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 20:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/16 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Monogatari Corporation wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.
Ryo KawauchiMarusan Securities Co. Ltd.