Wie ist das Verhältnis von 3097 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

3097 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 3097 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

3097 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 3097 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3097 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von 3097, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3097 (¥3545) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (¥4367.51) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Monogatari (TSE:3097) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

3097 Aktienübersicht

Die Monogatari Corporation betreibt eine Kette von Restaurants in Japan und international. Mehr Details

3097 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

18.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.88% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 25.8% pro Jahr gestiegen.

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 36.6%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

The Monogatari Corporation Wettbewerber

ROYAL HOLDINGS

TSE:8179

JP¥121.3b

KOMEDA Holdings

TSE:3543

JP¥129.2b

Matsuya Foods Holdings

TSE:9887

JP¥124.3b

Kura SushiInc

TSE:2695

JP¥152.6b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Monogatari
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	JP¥3,545.00
52-Wochen-Hoch	JP¥5,450.00
52-Wochen-Tief	JP¥2,964.00
Beta	0.20
11 Monat Veränderung	-1.80%
3 Monate Veränderung	4.57%
1 Jahr Veränderung	-7.68%
33 Jahre Veränderung	43.14%
5 Jahre Veränderung	146.75%
Veränderung seit IPO	3,913.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	3097	JP Hospitality	JP Markt
7D	0.4%	-1.5%	-0.7%
1Y	-7.7%	-15.4%	10.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 3097 übertraf die Branche JP Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: 3097 hinter dem Markt JP zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is 3097's price volatile compared to industry and market?
3097 volatility
3097 Average Weekly Movement	3.2%
Hospitality Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	3.8%
10% most volatile stocks in JP Market	7.6%
10% least volatile stocks in JP Market	2.1%

Stabiler Aktienkurs: 3097 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 3097Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1949	1,809	Hisayuki Kato	www.monogatari.co.jp

Die Monogatari Corporation betreibt eine Kette von Restaurants in Japan und auf internationaler Ebene. Das Unternehmen ist in der Verwaltung von Franchiseketten tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Yakiniku, Ramen, Sushi und Shabu-shabu an.

The Monogatari Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Monogatari im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
3097 grundlegende Statistiken
Marktanteil	JP¥132.62b
Gewinn(TTM)	JP¥5.62b
Umsatz(TTM)	JP¥111.00b

23.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 3097 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
3097 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	JP¥111.00b
Kosten der Einnahmen	JP¥38.26b
Bruttogewinn	JP¥72.74b
Sonstige Ausgaben	JP¥67.12b
Umsatz	JP¥5.62b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 10, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	150.17
Bruttomarge	65.53%
Nettogewinnspanne	5.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	33.7%

Wie hat sich 3097 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%

Aktuelle Dividendenrendite

20%

Ausschüttungsquote

Zahlt 3097 eine zuverlässige Dividende?

Siehe 3097 Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie 3097 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Monogatari Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 27 2024
Datum der Dividendenzahlung	Mar 03 2025
Tage bis Ex-Dividende	34 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	100 days

Zahlt 3097 eine zuverlässige Dividende?

Siehe 3097 Dividendenhistorie und Benchmarks

3097 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

The Monogatari Corporation Wettbewerber

TSE:8179

JP¥121.3b

TSE:3543

JP¥129.2b

TSE:9887

JP¥124.3b

TSE:2695

JP¥152.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥36.52 (vs JP¥37.44 in 1Q 2024)

Final dividend of JP¥18.00 announced

The Monogatari Corporation to Report Q3, 2025 Results on May 09, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

The Monogatari Corporation, Annual General Meeting, Sep 25, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥36.52 (vs JP¥37.44 in 1Q 2024)

Final dividend of JP¥18.00 announced

The Monogatari Corporation to Report Q3, 2025 Results on May 09, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

The Monogatari Corporation, Annual General Meeting, Sep 25, 2024

Upcoming dividend of JP¥15.00 per share

Price target decreased by 11% to JP¥4,933

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥47.87 (vs JP¥36.54 in 3Q 2023)

Price target increased by 11% to JP¥5,243

First half dividend of JP¥15.00 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥31.52 (vs JP¥27.02 in 2Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

The Monogatari Corporation to Report Q3, 2024 Results on May 10, 2024

The Monogatari Corporation to Report Q2, 2024 Results on Feb 09, 2024

Upcoming dividend of JP¥15.00 per share at 0.7% yield

First quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥37.44 (vs JP¥33.61 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Now 20% undervalued

Price target increased by 18% to JP¥4,060

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Monogatari Corporation Announces Year End Dividend for the Full Year Ended June 30, 2023, Payable on September 27, 2023; Provides Second Quarter End Dividend Guidance for the Full Year Ending June 30, 2024

The Monogatari Corporation, Annual General Meeting, Sep 26, 2023

The Monogatari Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 10, 2023

Upcoming dividend of JP¥12.00 per share at 0.7% yield

The Monogatari Corporation (TSE:3097) announces an Equity Buyback for 730,000 shares, representing 2% for ¥2,100 million.

The Monogatari Corporation (TSE:3097) announces an Equity Buyback for 682,900 shares, representing 1.8% for ¥2,099.92 million.

Price target increased by 11% to JP¥3,443

Third quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥36.54 (vs JP¥11.97 in 3Q 2022)

Now 20% undervalued

Second quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥81.07 (vs JP¥136 in 2Q 2022)

The Monogatari Corporation Provides Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2023

The Monogatari Corporation Provides Year End Dividend Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2023

The Monogatari Corporation to Report Q2, 2023 Results on Feb 10, 2023

Upcoming dividend of JP¥35.00 per share

Price target increased to JP¥9,267

The Monogatari Corporation (TSE:3097) agreed to acquire 65% stake in PT. Agrapana Niaga Gemilang.

First quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥101 (vs JP¥67.62 in 1Q 2022)

No independent directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥101 (vs JP¥67.62 in 1Q 2022)

The Monogatari Corporation Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year Ending June 30, 2023

The Monogatari Corporation to Report Q1, 2023 Results on Nov 09, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The Monogatari Corporation Provides Dividend Guidance for the Second Quarter End of Year Ending June 2023

The Monogatari Corporation, Annual General Meeting, Sep 27, 2022

Upcoming dividend of JP¥35.00 per share

Consensus forecasts updated

The Monogatari Corporation Provides Dividend Guidance for the Year Ending June 30, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Now 25% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Monogatari Corporation Provides Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending June 30, 2022

Upcoming dividend of JP¥30.00 per share

Erträge & Einnahmen