Adventure Valuierung
Ist 6030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6030 (¥3635) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7086.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6030 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6030 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6030 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6030's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36x |
| Ergebnis | JP¥750.00m |
| Marktanteil | JP¥27.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.8x | ||
3772 Wealth Management | 9x | n/a | JP¥20.9b |
9726 KNT-CT Holdings | 4.5x | n/a | JP¥33.2b |
6191 AirTrip | 12.4x | 5.5% | JP¥26.6b |
6547 GreensLtd | 5.3x | -1.9% | JP¥25.0b |
6030 Adventure | 36x | 53.5% | JP¥27.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6030 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6030 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6030 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6030 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36x |
| Faires PE Verhältnis | 36.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6030 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.