AirTrip Valuierung

Ist 6191 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6191, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6191 (¥1185) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥670.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6191 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6191 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6191 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6191. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6191 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6191's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisJP¥2.08b
MarktanteilJP¥26.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6191 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6191 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
6547 GreensLtd
5.3x-1.9%JP¥24.9b
9726 KNT-CT Holdings
4.6xn/aJP¥32.8b
6565 Abhotel
7.4xn/aJP¥17.6b
3772 Wealth Management
9.3xn/aJP¥20.6b
6191 AirTrip
12.7x5.5%JP¥26.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6191 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6191 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.12m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6191 12.7xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6191 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Hospitality (21.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6191 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6191 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6191 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6191 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,185.00
JP¥1,400.00
+18.1%
28.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥1,028.00
JP¥1,425.00
+38.6%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Oct ’25JP¥1,213.00
JP¥1,425.00
+17.5%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Sep ’25JP¥1,280.00
JP¥1,425.00
+11.3%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Aug ’25JP¥1,358.00
JP¥2,000.00
+47.3%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’25JP¥1,357.00
JP¥2,375.00
+75.0%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,279.00
JP¥2,375.00
+85.7%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
May ’25JP¥1,428.00
JP¥2,375.00
+66.3%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’25JP¥1,564.00
JP¥2,375.00
+51.9%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,480.00
JP¥2,375.00
+60.5%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’25JP¥1,798.00
JP¥2,375.00
+32.1%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥1,852.00
JP¥2,875.00
+55.2%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,513.00
JP¥3,080.00
+103.6%
3.9%JP¥3,200.00JP¥2,960.00n/a2
Nov ’24JP¥1,806.00
JP¥3,080.00
+70.5%
3.9%JP¥3,200.00JP¥2,960.00JP¥1,028.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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