Arcland Service Holdings Co., Ltd.

TSE:3085 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥100.4b

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Arcland Service Holdings Valuierung

Ist 3085 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3085, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3085 (¥3065) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥842.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3085 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3085 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3085 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3085. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3085 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3085's PE?
PE-Verhältnis34.7x
ErgebnisJP¥2.89b
MarktanteilJP¥100.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3085 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3085 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings
16.3x8.7%JP¥99.2b
7611 Hiday Hidaka
30.9x12.5%JP¥104.8b
3543 KOMEDA Holdings
21.5x6.2%JP¥130.2b
8179 ROYAL HOLDINGS
22.7x2.3%JP¥120.4b
3085 Arcland Service Holdings
34.7x9.7%JP¥100.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3085 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3085 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.85m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3085 34.7xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3085 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3085 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3085 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3085 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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