Hiday Hidaka Valuierung

Ist 7611 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7611, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7611 (¥2756) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3818.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7611 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7611 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7611 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7611. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7611 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7611's PE?
PE-Verhältnis	30.9x
Ergebnis	JP¥3.39b
Marktanteil	JP¥104.55b

7611's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	14x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7611 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7611 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.9x
8179 ROYAL HOLDINGS	22.7x	2.3%	JP¥121.1b
3097 Monogatari	23.6x	11.9%	JP¥132.4b
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings	16.3x	8.7%	JP¥98.7b
9279 Gift Holdings	36.9x	26.2%	JP¥70.4b
7611 Hiday Hidaka	30.9x	12.5%	JP¥104.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7611 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7611 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
7625 Global-Dining	3.9x	n/a	US$24.12m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7611 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7611 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7611 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.9x
Faires PE Verhältnis	24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7611 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.