KOMEDA Holdings Co., Ltd.

TSE:3543 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥128.3b

KOMEDA Holdings Valuierung

Ist 3543 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3543, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3543 (¥2820) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2678.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3543 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3543 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3543 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3543. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3543 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3543's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisJP¥6.05b
MarktanteilJP¥128.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3543 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3543 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
9887 Matsuya Foods Holdings
54xn/aJP¥127.9b
2695 Kura SushiInc
36.9x15.5%JP¥119.1b
3097 Monogatari
23.9x11.9%JP¥134.5b
8153 Mos Food Services
39.9x5.2%JP¥114.0b
3543 KOMEDA Holdings
21.2x6.2%JP¥128.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3543 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3543 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.52m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3543 21.2xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies19PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3543 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Hospitality (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3543 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3543 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3543 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3543 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,820.00
JP¥3,160.00
+12.1%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥2,878.00
JP¥3,160.00
+9.8%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,861.00
JP¥3,160.00
+10.5%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥2,744.00
JP¥3,120.00
+13.7%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥2,639.00
JP¥3,120.00
+18.2%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥2,625.00
JP¥3,120.00
+18.9%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,724.00
JP¥3,120.00
+14.5%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,644.00
JP¥3,100.00
+17.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,601.00
JP¥3,100.00
+19.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,710.00
JP¥3,175.00
+17.2%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,834.00
JP¥3,175.00
+12.0%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,745.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,743.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,878.004
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥3,175.00
+16.1%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,861.004
Oct ’24JP¥2,900.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,744.004
Sep ’24JP¥2,898.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,639.004
Aug ’24JP¥2,778.00
JP¥3,050.00
+9.8%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,625.004
Jul ’24JP¥2,712.00
JP¥2,925.00
+7.9%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,724.004
Jun ’24JP¥2,645.00
JP¥2,925.00
+10.6%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,644.004
May ’24JP¥2,562.00
JP¥2,925.00
+14.2%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,601.004
Apr ’24JP¥2,353.00
JP¥2,900.00
+23.2%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,710.004
Mar ’24JP¥2,340.00
JP¥2,900.00
+23.9%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,700.004
Feb ’24JP¥2,391.00
JP¥2,900.00
+21.3%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,834.004
Jan ’24JP¥2,485.00
JP¥2,900.00
+16.7%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,745.004
Dec ’23JP¥2,389.00
JP¥2,847.50
+19.2%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,743.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 01:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KOMEDA Holdings Co., Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kazue YanagisawaCLSA
Robert G. PurcellCLSA
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.