Shimano Inc.

TSE:7309 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.9t

Shimano Valuierung

Ist 7309 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7309, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7309 (¥20930) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥25384.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7309 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7309 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7309 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7309. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7309 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7309's PE?
PE-Verhältnis44.1x
ErgebnisJP¥42.32b
MarktanteilJP¥1.88t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7309 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7309 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
18.7x-2.1%JP¥2.5t
7951 Yamaha
25.8x19.3%JP¥521.6b
6460 Sega Sammy Holdings
13.8x3.0%JP¥560.4b
7867 TOMY Company
32.5x13.3%JP¥414.1b
7309 Shimano
44.1x17.1%JP¥1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7309 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7309 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7309 44.1xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7309 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.1x) mit dem JP Leisure Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7309 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7309 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.1x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7309 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7309 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥20,930.00
JP¥24,327.78
+16.2%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Dec ’25JP¥20,950.00
JP¥24,327.78
+16.1%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Nov ’25JP¥22,900.00
JP¥25,298.89
+10.5%
17.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Oct ’25JP¥26,700.00
JP¥25,632.22
-4.0%
16.3%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Sep ’25JP¥27,400.00
JP¥24,854.44
-9.3%
14.2%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.6%
13.0%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥20,950.009
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥22,900.009
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,700.009
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥27,400.0010
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Feb ’24JP¥22,975.00
JP¥26,758.33
+16.5%
15.3%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥20,940.0012
Jan ’24JP¥20,920.00
JP¥27,558.33
+31.7%
15.7%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥21,835.0012
Dec ’23JP¥23,735.00
JP¥27,700.00
+16.7%
15.9%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,620.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shimano Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA