Visional Valuierung

Ist 4194 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4194, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4194 (¥8176) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥16936.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4194 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4194 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4194's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA14x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4194 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4194 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
6028 TechnoPro Holdings
19.8x12.1%JP¥305.9b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
9744 MEITEC Group Holdings
18.9x5.2%JP¥229.7b
4194 Visional
25x12.4%JP¥324.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4194 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4194 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4194 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem JP Professional Services Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4194 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4194 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4194 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4194 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥8,176.00
JP¥9,832.86
+20.3%
10.7%JP¥11,130.00JP¥8,000.00n/a7
Nov ’25JP¥8,078.00
JP¥9,832.86
+21.7%
10.7%JP¥11,130.00JP¥8,000.00n/a7
Oct ’25JP¥8,010.00
JP¥9,832.86
+22.8%
10.7%JP¥11,130.00JP¥8,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,920.00
JP¥9,604.29
+7.7%
14.7%JP¥11,130.00JP¥6,900.00n/a7
Aug ’25JP¥7,660.00
JP¥9,266.67
+21.0%
14.5%JP¥11,000.00JP¥6,900.00n/a6
Jul ’25JP¥7,130.00
JP¥9,480.00
+33.0%
14.5%JP¥11,000.00JP¥6,900.00n/a5
Jun ’25JP¥7,500.00
JP¥10,180.00
+35.7%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
May ’25JP¥7,360.00
JP¥10,180.00
+38.3%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Apr ’25JP¥9,130.00
JP¥10,140.00
+11.1%
12.0%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Mar ’25JP¥8,660.00
JP¥9,840.00
+13.6%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Feb ’25JP¥9,100.00
JP¥9,840.00
+8.1%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Jan ’25JP¥8,980.00
JP¥8,883.33
-1.1%
13.0%JP¥10,800.00JP¥7,500.00n/a6
Dec ’24JP¥7,820.00
JP¥9,142.86
+16.9%
15.5%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a7
Nov ’24JP¥7,220.00
JP¥9,083.33
+25.8%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00JP¥8,078.006
Oct ’24JP¥7,540.00
JP¥9,083.33
+20.5%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00JP¥8,010.006
Sep ’24JP¥7,650.00
JP¥9,416.67
+23.1%
8.9%JP¥11,000.00JP¥8,500.00JP¥8,920.006
Aug ’24JP¥7,830.00
JP¥9,633.33
+23.0%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00JP¥7,660.006
Jul ’24JP¥7,940.00
JP¥9,633.33
+21.3%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00JP¥7,130.006
Jun ’24JP¥7,200.00
JP¥9,433.33
+31.0%
5.0%JP¥10,000.00JP¥8,900.00JP¥7,500.006
May ’24JP¥6,930.00
JP¥9,620.00
+38.8%
5.9%JP¥10,300.00JP¥8,900.00JP¥7,360.005
Apr ’24JP¥7,400.00
JP¥10,820.00
+46.2%
10.6%JP¥13,000.00JP¥9,900.00JP¥9,130.005
Mar ’24JP¥9,410.00
JP¥11,660.00
+23.9%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,660.005
Feb ’24JP¥9,330.00
JP¥11,660.00
+25.0%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥9,100.005
Jan ’24JP¥8,720.00
JP¥11,660.00
+33.7%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,980.005
Dec ’23JP¥11,000.00
JP¥11,180.00
+1.6%
8.9%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,820.005
Nov ’23JP¥10,480.00
JP¥11,300.00
+7.8%
9.6%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,220.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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