MEITEC Group Holdings Inc.

TSE:9744 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥230.0b

MEITEC Group Holdings Valuierung

Ist 9744 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9744, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.05k
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9744 (¥2979.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5051.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9744 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9744 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9744 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9744. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9744 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9744's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisJP¥12.34b
MarktanteilJP¥230.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9744 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9744 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
6028 TechnoPro Holdings
20x14.2%JP¥308.5b
2154 Open Up Group
14.7x11.8%JP¥155.9b
4194 Visional
21.6x13.8%JP¥292.4b
2175 SMS
16x14.6%JP¥107.1b
9744 MEITEC Group Holdings
18.6x5.1%JP¥230.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9744 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9744 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Professional Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2168 Pasona Group
0.8x-160.7%US$504.49m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9744 18.6xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies25PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9744 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem JP Professional Services Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9744 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9744 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9744 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9744 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,979.50
JP¥3,223.33
+8.2%
4.0%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a6
Jan ’26JP¥2,965.00
JP¥3,200.00
+7.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥2,827.00
JP¥3,200.00
+13.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,907.50
JP¥3,280.00
+12.8%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥3,182.00
JP¥3,280.00
+3.1%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥3,438.00
JP¥3,280.00
-4.6%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,300.00
JP¥3,200.00
-3.0%
7.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’25JP¥3,308.00
JP¥3,152.00
-4.7%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥3,123.00
JP¥3,152.00
+0.9%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥2,947.50
JP¥3,212.00
+9.0%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Apr ’25JP¥2,961.00
JP¥3,212.00
+8.5%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Mar ’25JP¥3,085.00
JP¥3,212.00
+4.1%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,100.00
JP¥2,992.00
-3.5%
5.3%JP¥3,160.00JP¥2,700.00JP¥3,016.005
Jan ’25JP¥2,827.00
JP¥2,800.00
-1.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,965.005
Dec ’24JP¥2,890.00
JP¥2,740.00
-5.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,827.005
Nov ’24JP¥2,695.50
JP¥2,720.00
+0.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,907.505
Oct ’24JP¥2,704.00
JP¥2,720.00
+0.6%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,182.005
Sep ’24JP¥2,593.00
JP¥2,720.00
+4.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,438.005
Aug ’24JP¥2,563.00
JP¥2,720.00
+6.1%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,300.005
Jul ’24JP¥2,474.00
JP¥2,750.00
+11.2%
6.6%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,308.004
Jun ’24JP¥2,318.00
JP¥2,740.00
+18.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,123.005
May ’24JP¥2,296.00
JP¥2,740.00
+19.3%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,947.505
Apr ’24JP¥2,364.00
JP¥2,840.00
+20.1%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥2,961.005
Mar ’24JP¥2,435.00
JP¥2,840.00
+16.6%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,085.005
Feb ’24JP¥2,446.00
JP¥2,860.00
+16.9%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥3,100.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.22k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MEITEC Group Holdings Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.