Sumitomo Corporation

TSE:8053 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.9t

Sumitomo Valuierung

Ist 8053 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8053, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8053 (¥4015) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3553.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8053 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8053 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8053's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA13.2x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8053 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8053 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
8002 Marubeni
10.6x3.7%JP¥5.1t
8015 Toyota Tsusho
9.7x5.9%JP¥3.2t
8031 Mitsui
10.4x-3.8%JP¥11.3t
8001 ITOCHU
13.5x5.1%JP¥10.8t
8053 Sumitomo
12.6x8.7%JP¥4.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8053 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8053 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8053 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem JP Trade Distributors Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8053 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8053 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8053 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8053 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,015.00
JP¥4,329.00
+7.8%
10.1%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,081.00
JP¥4,176.00
+2.3%
13.0%JP¥5,200.00JP¥3,480.00n/a10
May ’25JP¥4,120.00
JP¥3,856.00
-6.4%
9.9%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a10
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,716.00
+4.4%
10.1%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Mar ’25JP¥3,553.00
JP¥3,595.00
+1.2%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Feb ’25JP¥3,393.00
JP¥3,436.00
+1.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a10
Jan ’25JP¥3,076.00
JP¥3,357.00
+9.1%
9.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a10
Dec ’24JP¥3,164.00
JP¥3,271.00
+3.4%
10.6%JP¥4,000.00JP¥2,890.00n/a10
Nov ’24JP¥3,010.00
JP¥3,216.00
+6.8%
10.4%JP¥4,000.00JP¥2,890.00n/a10
Oct ’24JP¥2,984.00
JP¥3,226.00
+8.1%
10.1%JP¥4,000.00JP¥2,890.00n/a10
Sep ’24JP¥3,044.00
JP¥3,196.00
+5.0%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00n/a10
Aug ’24JP¥3,059.00
JP¥3,157.00
+3.2%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00n/a10
Jul ’24JP¥3,041.00
JP¥3,007.00
-1.1%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a10
Jun ’24JP¥2,673.00
JP¥2,617.78
-2.1%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,081.009
May ’24JP¥2,476.50
JP¥2,544.44
+2.7%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,120.009
Apr ’24JP¥2,341.00
JP¥2,527.78
+8.0%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,559.009
Mar ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.89
+4.6%
12.6%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,553.009
Feb ’24JP¥2,328.00
JP¥2,439.00
+4.8%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,393.0010
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥2,409.00
+9.7%
13.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,076.0010
Dec ’23JP¥2,237.50
JP¥2,269.00
+1.4%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,930.00JP¥3,164.0010
Nov ’23JP¥1,976.00
JP¥2,211.00
+11.9%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,930.00JP¥3,010.0010
Oct ’23JP¥1,802.50
JP¥2,171.00
+20.4%
8.1%JP¥2,500.00JP¥1,930.00JP¥2,984.0010
Sep ’23JP¥1,920.00
JP¥2,154.00
+12.2%
8.4%JP¥2,500.00JP¥1,930.00JP¥3,044.0010
Aug ’23JP¥1,900.00
JP¥2,108.00
+10.9%
7.6%JP¥2,400.00JP¥1,830.00JP¥3,059.0010
Jul ’23JP¥1,844.00
JP¥2,175.00
+18.0%
7.5%JP¥2,420.00JP¥1,930.00JP¥3,041.0010
Jun ’23JP¥1,895.50
JP¥2,199.00
+16.0%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,920.00JP¥2,673.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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