Marubeni Corporation

TSE:8002 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.7t

Marubeni Valuierung

Ist 8002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8002 (¥2235) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2285.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8002 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8002 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8002 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8002. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8002 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8002's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisJP¥457.28b
MarktanteilJP¥3.67t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8002 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
8053 Sumitomo
11.2x10.4%JP¥4.0t
8015 Toyota Tsusho
8.2x4.8%JP¥2.7t
8031 Mitsui
9.1x-3.2%JP¥9.2t
8058 Mitsubishi
8.9x-6.7%JP¥10.0t
8002 Marubeni
8x3.6%JP¥3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8002 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8002 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8002 8.0xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies19PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8002 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Trade Distributors (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8002 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8002 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8002 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8002 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,235.00
JP¥2,958.18
+32.4%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’25JP¥2,254.00
JP¥2,993.64
+32.8%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a11
Nov ’25JP¥2,288.50
JP¥3,044.55
+33.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Oct ’25JP¥2,380.00
JP¥2,974.17
+25.0%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a12
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,220.00
+29.5%
9.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a12
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00JP¥2,254.0011
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,288.5011
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,380.0011
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,487.0011
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
Apr ’24JP¥1,795.50
JP¥1,998.00
+11.3%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,553.5010
Mar ’24JP¥1,789.00
JP¥1,939.00
+8.4%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,505.0010
Feb ’24JP¥1,603.00
JP¥1,833.00
+14.3%
13.2%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,530.5010
Jan ’24JP¥1,515.00
JP¥1,813.00
+19.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,228.5010
Dec ’23JP¥1,544.50
JP¥1,775.00
+14.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,369.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 02:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marubeni Corporation wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research