Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥7.5t

Mitsubishi Heavy Industries Valuierung

Ist 7011 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7011, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7011 (¥2236.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2204.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7011 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7011 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7011 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7011. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7011 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7011's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisJP¥237.20b
MarktanteilJP¥7.52t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7011 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7011 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
6273 SMC
24.2x8.4%JP¥3.9t
6954 Fanuc
27x7.6%JP¥3.8t
6383 Daifuku
20.4x4.9%JP¥1.2t
7013 IHI
11.6x1.1%JP¥1.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
31.7x13.6%JP¥7.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7011 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7011 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7011 31.7xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies46PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7011 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7011 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7011 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7011 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7011 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,236.50
JP¥2,468.22
+10.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Dec ’25JP¥2,197.50
JP¥2,360.77
+7.4%
13.2%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’25JP¥2,113.50
JP¥2,186.35
+3.4%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,730.00n/a16
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a15
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.7%
16.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a14
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.8%
20.3%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a13
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.8%
13.9%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥2,197.5011
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
Oct ’24JP¥834.60
JP¥970.00
+16.2%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,283.5010
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,942.5010
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,728.5010
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.