Fanuc Corporation

TSE:6954 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.3t

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Fanuc Valuierung

Ist 6954 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6954, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6954 (¥3974) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3907.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6954 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6954 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6954's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA20x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6954 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6954 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
7011 Mitsubishi Heavy Industries
20x11.7%JP¥4.4t
6273 SMC
29.5x9.3%JP¥5.3t
6506 YASKAWA Electric
32.3x8.5%JP¥1.6t
6479 MINEBEA MITSUMI
24.7x2.0%JP¥1.3t
6954 Fanuc
32.6x9.3%JP¥4.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6954 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6954 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6954 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6954 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6954 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6954 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6954 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,591.00
JP¥4,923.29
+7.2%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.8%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.2%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.7%
15.7%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.4%
16.8%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a16
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.6%
17.0%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a18
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+20.0%
16.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a19
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.3%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,400.00n/a18
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.5%
15.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a19
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+22.0%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a19
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.9%
12.9%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a20
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.3%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a21
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.7%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
Apr ’24JP¥4,760.00
JP¥5,160.11
+8.4%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,303.0019
Mar ’24JP¥4,731.00
JP¥5,062.21
+7.0%
12.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,450.0019
Feb ’24JP¥4,560.00
JP¥4,870.11
+6.8%
16.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,003.0018
Jan ’24JP¥3,967.00
JP¥4,732.74
+19.3%
16.4%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,147.0019
Dec ’23JP¥4,113.00
JP¥4,851.60
+18.0%
17.8%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,102.0020
Nov ’23JP¥3,996.00
JP¥4,968.60
+24.3%
16.9%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,806.0020
Oct ’23JP¥4,052.00
JP¥5,106.60
+26.0%
15.8%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,893.0020
Sep ’23JP¥4,483.00
JP¥5,158.60
+15.1%
15.9%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,157.0020
Aug ’23JP¥4,624.00
JP¥5,150.40
+11.4%
16.0%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,220.0020
Jul ’23JP¥4,211.00
JP¥5,155.40
+22.4%
15.8%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥5,032.0020
Jun ’23JP¥4,261.00
JP¥5,101.40
+19.7%
16.7%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,742.0020
May ’23JP¥4,033.00
JP¥5,219.40
+29.4%
16.4%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,667.0020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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