SMC Corporation

TSE:6273 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.3t

SMC Valuierung

Ist 6273 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6273, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6273 (¥66780) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥55067.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6273 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6273 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6273 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6273. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6273 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6273's PE?
PE-Verhältnis26.3x
ErgebnisJP¥161.78b
MarktanteilJP¥4.26t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6273 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6273 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
6954 Fanuc
27.8x7.7%JP¥3.9t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
34.1x13.1%JP¥8.1t
7013 IHI
12.7x-0.7%JP¥1.4t
6586 Makita
20.2x7.3%JP¥1.2t
6273 SMC
26.3x9.4%JP¥4.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6273 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6273 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6273 26.3xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies37PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6273 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6273 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6273 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6273 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6273 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥66,780.00
JP¥80,995.93
+21.3%
12.0%JP¥95,000.00JP¥65,000.00n/a14
Nov ’25JP¥64,760.00
JP¥82,618.43
+27.6%
12.9%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Oct ’25JP¥64,610.00
JP¥85,475.57
+32.3%
13.3%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Sep ’25JP¥67,000.00
JP¥88,118.43
+31.5%
10.6%JP¥100,000.00JP¥71,000.00n/a14
Aug ’25JP¥72,480.00
JP¥91,834.71
+26.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’25JP¥77,060.00
JP¥93,592.31
+21.5%
11.0%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.5%
11.8%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.1%
11.5%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.9%
11.8%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.1%
11.5%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.0%
11.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a13
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.6%
11.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a14
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.6%
13.1%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,760.0014
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.5%
13.4%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,610.0013
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.2%
13.3%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥67,000.0014
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.9%
12.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥72,480.0014
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.3%
12.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥77,060.0015
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.5%
8.5%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.1%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
Apr ’24JP¥69,830.00
JP¥77,106.00
+10.4%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥86,770.0015
Mar ’24JP¥70,860.00
JP¥76,750.00
+8.3%
9.2%JP¥90,000.00JP¥65,500.00JP¥91,450.0015
Feb ’24JP¥65,820.00
JP¥74,030.00
+12.5%
10.2%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥82,280.0015
Jan ’24JP¥55,580.00
JP¥75,318.75
+35.5%
10.9%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥75,760.0016
Dec ’23JP¥63,080.00
JP¥75,662.50
+19.9%
11.0%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥74,010.0016
Nov ’23JP¥61,780.00
JP¥76,725.00
+24.2%
11.2%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,640.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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