Tess HoldingsLtd Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Tess HoldingsLtd hat ein Gesamteigenkapital von ¥41.8B und eine Gesamtverschuldung von ¥62.3B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 149.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥119.1B bzw. ¥77.3B. Tess HoldingsLtd Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥2.4B, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥18.3B.

Wichtige Informationen

149.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

JP¥62.35b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad4.4x
BargeldJP¥18.34b
EigenkapitalJP¥41.80b
GesamtverbindlichkeitenJP¥77.33b
GesamtvermögenJP¥119.13b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5074Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥36.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥23.2B).

Langfristige Verbindlichkeiten: 5074Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥36.0B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥54.1B) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 5074Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (105.3%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: 5074 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 462.4% auf 149.2% zurückgegangen.

Schuldendeckung: 5074Der operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.

Zinsdeckung: 5074Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (4.4x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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