Tess Holdings Co.,Ltd.

TSE:5074 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥19.6b

Tess HoldingsLtd Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Tess HoldingsLtd hat ein Gesamteigenkapital von ¥41.3B und eine Gesamtverschuldung von ¥85.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 205.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥142.5B bzw. ¥101.1B. Tess HoldingsLtd Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥2.6B, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥21.8B.

Wichtige Informationen

205.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

JP¥84.98b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad4.3x
BargeldJP¥21.80b
EigenkapitalJP¥41.31b
GesamtverbindlichkeitenJP¥101.15b
GesamtvermögenJP¥142.45b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5074Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥41.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥25.0B).

Langfristige Verbindlichkeiten: 5074Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥41.0B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥76.1B) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 5074Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (153%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: 5074 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 532.7% auf 205.7% zurückgegangen.

Schuldendeckung: 5074Der operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.

Zinsdeckung: 5074Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (4.3x Coverage) gut gedeckt.

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