EXEO Group Valuierung
Ist 1951 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1951, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1951 (¥1787.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3930.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1951 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1951 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1951 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1951's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.5x |
| Ergebnis | JP¥19.02b |
| Marktanteil | JP¥374.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1951 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.1x | ||
1721 COMSYS Holdings | 13.6x | 1.3% | JP¥389.4b |
5076 INFRONEER Holdings | 11.1x | 11.5% | JP¥295.1b |
1860 Toda | 16.1x | 3.1% | JP¥287.3b |
1959 Kyudenko | 11.6x | 4.4% | JP¥362.2b |
1951 EXEO Group | 19.5x | 7.8% | JP¥374.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1951 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1951 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1951 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1951 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.5x |
| Faires PE Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1951 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,787.50 | JP¥1,729.17 -3.3% | 14.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥1,547.50 | JP¥1,629.17 +5.3% | 7.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,572.50 | JP¥1,629.17 +3.6% | 7.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,566.00 | JP¥1,629.17 +4.0% | 7.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,594.00 | JP¥1,629.17 +2.2% | 7.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,601.00 | JP¥1,629.17 +1.8% | 7.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,614.00 | JP¥1,604.17 -0.6% | 6.8% | JP¥1,725.00 | JP¥1,425.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥1,709.00 | JP¥1,574.17 -7.9% | 6.4% | JP¥1,725.00 | JP¥1,425.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,618.50 | JP¥1,574.17 -2.7% | 6.4% | JP¥1,725.00 | JP¥1,425.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,595.50 | JP¥1,499.17 -6.0% | 8.4% | JP¥1,675.00 | JP¥1,275.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,647.00 | JP¥1,503.33 -8.7% | 7.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,275.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,567.50 | JP¥1,509.00 -3.7% | 8.1% | JP¥1,600.00 | JP¥1,275.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,580.50 | JP¥1,486.67 -5.9% | 8.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,275.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,567.00 | JP¥1,444.17 -7.8% | 6.2% | JP¥1,525.00 | JP¥1,275.00 | JP¥1,547.50 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,532.00 | JP¥1,433.00 -6.5% | 6.6% | JP¥1,525.00 | JP¥1,275.00 | JP¥1,572.50 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,558.50 | JP¥1,408.00 -9.7% | 8.5% | JP¥1,525.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,566.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,481.25 | JP¥1,338.00 -9.7% | 6.5% | JP¥1,490.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,594.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,444.50 | JP¥1,338.00 -7.4% | 6.5% | JP¥1,490.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,601.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,344.00 | JP¥1,253.00 -6.8% | 3.2% | JP¥1,300.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,614.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,259.00 | JP¥1,235.83 -1.8% | 2.7% | JP¥1,275.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,709.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,198.50 | JP¥1,235.83 +3.1% | 2.7% | JP¥1,275.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,618.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,202.50 | JP¥1,235.83 +2.8% | 2.7% | JP¥1,275.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,595.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,161.50 | JP¥1,240.00 +6.8% | 4.6% | JP¥1,350.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,647.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,124.00 | JP¥1,240.00 +10.3% | 4.6% | JP¥1,350.00 | JP¥1,190.00 | JP¥1,567.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,060.50 | JP¥1,243.33 +17.2% | 4.4% | JP¥1,350.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,580.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,077.00 | JP¥1,246.43 +15.7% | 3.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,567.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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