COMSYS Holdings Corporation

TSE:1721 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥395.6b

COMSYS Holdings Valuierung

Ist 1721 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1721, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1721 (¥3337) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4765.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1721 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1721 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1721 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1721. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1721 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1721's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisJP¥28.77b
MarktanteilJP¥395.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1721 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1721 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1959 Kyudenko
11.7x4.4%JP¥364.3b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1721 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1721 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1721 13.8xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies25PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1721 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1721 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1721 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1721 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1721 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,337.00
JP¥3,683.33
+10.4%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Nov ’25JP¥3,121.00
JP¥3,683.33
+18.0%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Oct ’25JP¥3,125.00
JP¥3,683.33
+17.9%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Sep ’25JP¥3,206.00
JP¥3,721.67
+16.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Aug ’25JP¥3,168.00
JP¥3,705.00
+17.0%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jul ’25JP¥3,131.00
JP¥3,705.00
+18.3%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jun ’25JP¥3,148.00
JP¥3,696.67
+17.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
May ’25JP¥3,669.00
JP¥3,663.33
-0.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Apr ’25JP¥3,501.00
JP¥3,656.00
+4.4%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a5
Mar ’25JP¥3,390.00
JP¥3,180.00
-6.2%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥3,208.00
JP¥3,011.67
-6.1%
14.2%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥3,110.00
JP¥3,064.00
-1.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥3,241.00
JP¥2,911.67
-10.2%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥3,145.00
JP¥2,753.33
-12.5%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,121.006
Oct ’24JP¥3,126.00
JP¥2,753.33
-11.9%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,125.006
Sep ’24JP¥3,134.00
JP¥2,695.00
-14.0%
9.4%JP¥3,050.00JP¥2,350.00JP¥3,206.006
Aug ’24JP¥2,864.00
JP¥2,611.67
-8.8%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,168.006
Jul ’24JP¥2,844.50
JP¥2,611.67
-8.2%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,131.006
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,586.67
-5.2%
5.6%JP¥2,800.00JP¥2,420.00JP¥3,148.006
May ’24JP¥2,610.00
JP¥2,536.67
-2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,669.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,544.00
+4.1%
4.7%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,501.005
Mar ’24JP¥2,485.00
JP¥2,554.00
+2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,390.005
Feb ’24JP¥2,420.00
JP¥2,574.00
+6.4%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,208.005
Jan ’24JP¥2,315.00
JP¥2,574.00
+11.2%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,110.005
Dec ’23JP¥2,462.00
JP¥2,620.00
+6.4%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,500.00JP¥3,241.005
Nov ’23JP¥2,432.00
JP¥2,560.00
+5.3%
9.0%JP¥2,950.00JP¥2,160.00JP¥3,145.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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