Toda Corporation

TSE:1860 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥293.7b

Toda Valuierung

Ist 1860 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1860, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1860 (¥979.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3988.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1860 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1860 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1860 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1860. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1860 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1860's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisJP¥18.07b
MarktanteilJP¥293.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1860 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1860 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1860 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1860 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1860 16.3xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1860 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1860 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1860 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1860 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1860 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥979.90
JP¥1,092.50
+11.5%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Nov ’25JP¥915.90
JP¥1,092.50
+19.3%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Oct ’25JP¥949.70
JP¥1,092.50
+15.0%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,092.50
+8.8%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Aug ’25JP¥1,069.50
JP¥1,130.00
+5.7%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jul ’25JP¥1,040.50
JP¥1,130.00
+8.6%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jun ’25JP¥1,089.50
JP¥895.00
-17.9%
29.8%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
May ’25JP¥1,032.00
JP¥832.50
-19.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Apr ’25JP¥1,004.00
JP¥832.50
-17.1%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Mar ’25JP¥938.20
JP¥832.50
-11.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Feb ’25JP¥934.10
JP¥790.00
-15.4%
21.7%JP¥980.00JP¥530.00n/a4
Jan ’25JP¥932.80
JP¥803.33
-13.9%
24.4%JP¥980.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥853.70
JP¥705.00
-17.4%
23.6%JP¥900.00JP¥530.00n/a4
Nov ’24JP¥857.30
JP¥680.00
-20.7%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥915.904
Oct ’24JP¥809.60
JP¥680.00
-16.0%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥949.704
Sep ’24JP¥823.60
JP¥680.00
-17.4%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥795.70
JP¥670.00
-15.8%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,069.504
Jul ’24JP¥808.00
JP¥670.00
-17.1%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,040.504
Jun ’24JP¥773.00
JP¥627.50
-18.8%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,089.504
May ’24JP¥806.00
JP¥627.50
-22.1%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,032.004
Apr ’24JP¥691.00
JP¥627.50
-9.2%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,004.004
Mar ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥938.204
Feb ’24JP¥698.00
JP¥622.50
-10.8%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥934.104
Jan ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥932.804
Dec ’23JP¥723.00
JP¥625.00
-13.6%
14.4%JP¥750.00JP¥530.00JP¥853.704
Nov ’23JP¥708.00
JP¥640.00
-9.6%
15.7%JP¥750.00JP¥530.00JP¥857.304

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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