Toda Corporation

TSE:1860 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥281.7b

Toda Valuierung

Ist 1860 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1860, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1860 (¥939.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3867.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1860 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1860 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1860 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1860. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1860 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1860's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisJP¥18.07b
MarktanteilJP¥281.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1860 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1860 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
5076 INFRONEER Holdings
10.8x12.4%JP¥286.4b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.1x5.6%JP¥272.0b
1951 EXEO Group
18.7x7.5%JP¥356.5b
1721 COMSYS Holdings
13.3x1.8%JP¥383.5b
1860 Toda
15.6x3.1%JP¥281.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1860 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1860 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1860 15.6xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies23PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1860 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1860 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1860 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1860 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1860 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥939.20
JP¥1,092.50
+16.3%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Dec ’25JP¥943.30
JP¥1,092.50
+15.8%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Nov ’25JP¥915.90
JP¥1,092.50
+19.3%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Oct ’25JP¥949.70
JP¥1,092.50
+15.0%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,092.50
+8.8%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Aug ’25JP¥1,069.50
JP¥1,130.00
+5.7%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jul ’25JP¥1,040.50
JP¥1,130.00
+8.6%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jun ’25JP¥1,089.50
JP¥895.00
-17.9%
29.8%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
May ’25JP¥1,032.00
JP¥832.50
-19.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Apr ’25JP¥1,004.00
JP¥832.50
-17.1%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Mar ’25JP¥938.20
JP¥832.50
-11.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Feb ’25JP¥934.10
JP¥790.00
-15.4%
21.7%JP¥980.00JP¥530.00n/a4
Jan ’25JP¥932.80
JP¥803.33
-13.9%
24.4%JP¥980.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥853.70
JP¥705.00
-17.4%
23.6%JP¥900.00JP¥530.00JP¥943.304
Nov ’24JP¥857.30
JP¥680.00
-20.7%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥915.904
Oct ’24JP¥809.60
JP¥680.00
-16.0%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥949.704
Sep ’24JP¥823.60
JP¥680.00
-17.4%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥795.70
JP¥670.00
-15.8%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,069.504
Jul ’24JP¥808.00
JP¥670.00
-17.1%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,040.504
Jun ’24JP¥773.00
JP¥627.50
-18.8%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,089.504
May ’24JP¥806.00
JP¥627.50
-22.1%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,032.004
Apr ’24JP¥691.00
JP¥627.50
-9.2%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,004.004
Mar ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥938.204
Feb ’24JP¥698.00
JP¥622.50
-10.8%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥934.104
Jan ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥932.804
Dec ’23JP¥723.00
JP¥625.00
-13.6%
14.4%JP¥750.00JP¥530.00JP¥853.704

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Toda Corporation wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hiroki KawashimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Toshiyuki MizunoueIchiyoshi Research Institute Inc.
Makoto SakuraiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited