Kumagai Gumi Co.,Ltd.

TSE:1861 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥151.3b

Kumagai GumiLtd Valuierung

Ist 1861 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1861, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1861 (¥3590) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2966.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1861 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1861 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1861 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1861. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1861 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1861's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisJP¥6.41b
MarktanteilJP¥151.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1861 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1861 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
1961 Sanki Engineering
12.8x7.3%JP¥152.2b
1980 Dai-Dan
12.7x4.8%JP¥151.6b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
13.9x-2.5%JP¥168.8b
1941 Chudenko
13.7xn/aJP¥180.9b
1861 Kumagai GumiLtd
24x36.5%JP¥151.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1861 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1861 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1861 24.0xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies24PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1861 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1861 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1861 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1861 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1861 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,590.00
JP¥4,382.00
+22.1%
15.7%JP¥5,100.00JP¥3,110.00n/a5
Nov ’25JP¥3,500.00
JP¥4,382.00
+25.2%
15.7%JP¥5,100.00JP¥3,110.00n/a5
Oct ’25JP¥3,605.00
JP¥4,382.00
+21.6%
15.7%JP¥5,100.00JP¥3,110.00n/a5
Sep ’25JP¥3,580.00
JP¥4,242.00
+18.5%
17.0%JP¥5,100.00JP¥3,110.00n/a5
Aug ’25JP¥3,505.00
JP¥4,320.00
+23.3%
13.7%JP¥5,100.00JP¥3,550.00n/a5
Jul ’25JP¥3,645.00
JP¥4,320.00
+18.5%
13.7%JP¥5,100.00JP¥3,550.00n/a5
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,330.00
+19.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥4,140.00
JP¥4,330.00
+4.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,000.00
-3.0%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Mar ’25JP¥3,915.00
JP¥4,000.00
+2.2%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Feb ’25JP¥3,820.00
JP¥3,980.00
+4.2%
14.1%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Jan ’25JP¥3,605.00
JP¥3,925.00
+8.9%
15.6%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a4
Dec ’24JP¥3,460.00
JP¥3,780.00
+9.2%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Nov ’24JP¥3,720.00
JP¥3,660.00
-1.6%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,500.005
Oct ’24JP¥3,525.00
JP¥3,660.00
+3.8%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,605.005
Sep ’24JP¥3,390.00
JP¥3,280.00
-3.2%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,580.005
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,280.00
+1.5%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,505.005
Jul ’24JP¥3,080.00
JP¥3,200.00
+3.9%
5.2%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,645.005
Jun ’24JP¥3,000.00
JP¥3,070.00
+2.3%
7.4%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,620.005
May ’24JP¥2,882.00
JP¥2,987.50
+3.7%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,140.004
Apr ’24JP¥2,659.00
JP¥2,987.50
+12.4%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,125.004
Mar ’24JP¥2,806.00
JP¥3,016.67
+7.5%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥3,915.003
Feb ’24JP¥2,632.00
JP¥3,050.00
+15.9%
9.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,820.004
Jan ’24JP¥2,631.00
JP¥2,970.00
+12.9%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,605.005
Dec ’23JP¥2,542.00
JP¥2,990.00
+17.6%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,460.005
Nov ’23JP¥2,507.00
JP¥2,990.00
+19.3%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,720.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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