Sumitomo DensetsuLtd Valuierung

Ist 1949 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1949, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1949 (¥4850) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6616.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1949 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1949 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1949 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1949. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1949 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1949's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisJP¥12.02b
MarktanteilJP¥170.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1949 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1949 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
1961 Sanki Engineering
13.7x10.7%JP¥163.9b
1941 Chudenko
13.7xn/aJP¥183.3b
1861 Kumagai GumiLtd
26.8x31.8%JP¥172.1b
1719 Hazama Ando
11.1x-0.6%JP¥186.5b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14.2x-2.5%JP¥170.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1949 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1949 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1949 14.2xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1949 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1949 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1949 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1949 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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