Sumitomo DensetsuLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1949, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1949 (¥4850) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (¥6616.54) gehandelt.

Ist 1949 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1949, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1949 (¥4850) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6616.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1949 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1949 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1949 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1949. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1949 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1949's PE?
PE-Verhältnis	14.2x
Ergebnis	JP¥12.02b
Marktanteil	JP¥170.61b

1949's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	7.1x
PEG-Verhältnis	-5.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1949 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1949 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.3x
1961 Sanki Engineering	13.7x	10.7%	JP¥163.9b
1941 Chudenko	13.7x	n/a	JP¥183.3b
1861 Kumagai GumiLtd	26.8x	31.8%	JP¥172.1b
1719 Hazama Ando	11.1x	-0.6%	JP¥186.5b
1949 Sumitomo DensetsuLtd	14.2x	-2.5%	JP¥170.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1949 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1949 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1949 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1949 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1949 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14.2x
Faires PE Verhältnis	10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1949 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.