Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥14.1t

Sumitomo Mitsui Financial Group Valuierung

Ist 8316 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8316, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8316 (¥3667) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6255.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8316 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8316 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8316 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8316. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8316 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8316's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisJP¥1.07t
MarktanteilJP¥14.09t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8316 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8316 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.1t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.8t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x7.4%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
16x12.0%JP¥2.7t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8316 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8316 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8316 13.4xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8316 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8316 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8316 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8316 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8316 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,667.00
JP¥3,853.78
+5.1%
19.9%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Nov ’25JP¥3,239.00
JP¥3,830.42
+18.3%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Oct ’25JP¥3,101.00
JP¥3,830.42
+23.5%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Sep ’25JP¥3,183.33
JP¥3,880.61
+21.9%
20.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Aug ’25JP¥3,626.67
JP¥3,892.73
+7.3%
20.8%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Jul ’25JP¥3,611.67
JP¥3,508.61
-2.9%
22.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a12
Jun ’25JP¥3,430.00
JP¥3,169.44
-7.6%
17.8%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
May ’25JP¥2,998.00
JP¥3,031.67
+1.1%
18.2%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
Apr ’25JP¥2,866.33
JP¥2,981.67
+4.0%
16.8%JP¥3,666.67JP¥1,766.67n/a12
Mar ’25JP¥2,816.67
JP¥2,821.03
+0.2%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Feb ’25JP¥2,546.33
JP¥2,769.49
+8.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,293.33
JP¥2,757.69
+20.2%
13.9%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Dec ’24JP¥2,445.33
JP¥2,715.71
+11.1%
12.8%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a14
Nov ’24JP¥2,483.00
JP¥2,651.67
+6.8%
12.6%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,239.0014
Oct ’24JP¥2,449.00
JP¥2,437.38
-0.5%
14.3%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,101.0014
Sep ’24JP¥2,263.33
JP¥2,396.44
+5.9%
13.4%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,183.3315
Aug ’24JP¥2,178.67
JP¥2,256.67
+3.6%
14.5%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,626.6715
Jul ’24JP¥2,053.00
JP¥2,157.38
+5.1%
12.8%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,611.6714
Jun ’24JP¥1,904.00
JP¥2,124.87
+11.6%
13.1%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,430.0013
May ’24JP¥1,884.00
JP¥2,084.76
+10.7%
12.4%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,998.0014
Apr ’24JP¥1,766.00
JP¥2,046.67
+15.9%
13.1%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,866.3314
Mar ’24JP¥1,974.33
JP¥2,065.71
+4.6%
12.7%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,816.6714
Feb ’24JP¥1,893.00
JP¥1,993.08
+5.3%
12.5%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,546.3313
Jan ’24JP¥1,765.33
JP¥1,913.08
+8.4%
13.6%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,293.3313
Dec ’23JP¥1,542.00
JP¥1,826.94
+18.5%
16.3%JP¥2,533.33JP¥1,400.00JP¥2,445.3312
Nov ’23JP¥1,397.00
JP¥1,792.78
+28.3%
16.0%JP¥2,480.00JP¥1,400.00JP¥2,483.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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