Sumitomo Mitsui Trust Group Valuierung
Ist 8309 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8309, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8309 (¥3366) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3886.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8309 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8309 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8309's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥2.42t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8309 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
7182 JAPAN POST BANK | 13.7x | 9.2% | JP¥5.0t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.4x | 7.1% | JP¥8.2t |
5838 Rakuten Bank | 14.2x | 16.1% | JP¥528.5b |
7163 SBI Sumishin Net Bank | 16x | 23.2% | JP¥390.1b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | JP¥2.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8309 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8309 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8309 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8309 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.2x |
| Faires PE Verhältnis | 14.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8309 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,366.00 | JP¥4,045.45 +20.2% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,442.00 | JP¥4,045.45 +17.5% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,082.73 +13.3% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,848.00 | JP¥4,082.73 +6.1% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,721.00 | JP¥3,864.55 +3.9% | 6.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,643.00 | JP¥3,661.82 +0.5% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,280.00 | JP¥3,538.18 +7.9% | 8.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,440.00 +8.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,262.73 +4.1% | 6.1% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,945.00 | JP¥3,265.91 +10.9% | 6.2% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,706.00 | JP¥3,238.64 +19.7% | 5.3% | JP¥3,475.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,794.00 | JP¥3,179.55 +13.8% | 5.9% | JP¥3,475.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,860.50 | JP¥3,177.27 +11.1% | 6.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,365.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥3,111.36 +10.5% | 8.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,442.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,769.50 | JP¥3,033.75 +9.5% | 10.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,603.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,737.00 | JP¥2,935.00 +7.2% | 10.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,848.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥2,841.25 +11.1% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,721.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,506.50 | JP¥2,784.17 +11.1% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,643.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,478.50 | JP¥2,720.91 +9.8% | 12.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,280.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,270.50 | JP¥2,723.00 +19.9% | 13.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,185.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,544.00 | JP¥2,612.00 +2.7% | 13.7% | JP¥3,470.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,135.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥2,556.50 +8.5% | 13.9% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,945.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,566.50 +11.9% | 13.7% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,706.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥2,155.50 | JP¥2,526.67 +17.2% | 15.5% | JP¥3,485.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,794.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥2,136.50 | JP¥2,493.33 +16.7% | 15.3% | JP¥3,435.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,860.50 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.