SBI Sumishin Net Bank Valuierung
Ist 7163 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7163, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7163 (¥2925) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5793.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7163 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7163 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7163 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7163's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.6x |
| Ergebnis | JP¥25.02b |
| Marktanteil | JP¥436.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7163 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.8x | ||
5838 Rakuten Bank | 17.1x | 15.5% | JP¥689.9b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 15.7x | 12.0% | JP¥2.6t |
7182 JAPAN POST BANK | 14.4x | 8.8% | JP¥5.2t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.7x | 5.4% | JP¥9.5t |
7163 SBI Sumishin Net Bank | 17.6x | 25.7% | JP¥436.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7163 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7163 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7163 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7163 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.6x |
| Faires PE Verhältnis | 15.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7163 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,925.00 | JP¥3,151.43 +7.7% | 14.2% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,618.00 | JP¥3,135.71 +19.8% | 13.6% | JP¥3,640.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,756.00 | JP¥3,135.71 +13.8% | 13.6% | JP¥3,640.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,105.00 | JP¥3,095.71 -0.3% | 13.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥3,095.71 -4.3% | 13.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,996.00 | JP¥2,834.29 -5.4% | 14.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,991.00 | JP¥2,662.86 -11.0% | 13.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,380.00 | JP¥2,562.86 +7.7% | 18.9% | JP¥3,110.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,261.00 | JP¥2,164.00 -4.3% | 13.8% | JP¥2,450.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,980.00 | JP¥1,998.00 +0.9% | 13.3% | JP¥2,370.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,715.00 | JP¥1,961.67 +14.4% | 12.7% | JP¥2,350.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,547.00 | JP¥1,961.67 +26.8% | 12.7% | JP¥2,350.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,707.00 | JP¥1,918.33 +12.4% | 10.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,627.00 | JP¥1,898.00 +16.7% | 9.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,618.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,850.00 +18.6% | 9.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,756.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,526.00 | JP¥1,850.00 +21.2% | 9.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,105.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,607.00 | JP¥1,850.00 +15.1% | 9.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,235.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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