Aozora Bank Valuierung
Ist 8304 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8304, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8304 (¥2424.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3403.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8304 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8304 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8304 eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8304's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.7x |
| Buchwert | JP¥452.06b |
| Marktanteil | JP¥340.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von 8304 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
7163 SBI Sumishin Net Bank | 2.8x | 25.7% | JP¥459.1b |
5838 Rakuten Bank | 2.5x | 15.5% | JP¥712.6b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 0.8x | 12.0% | JP¥2.7t |
7182 JAPAN POST BANK | 0.5x | 5.3% | JP¥5.2t |
8304 Aozora Bank | 0.7x | 75.3% | JP¥341.0b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 8304 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8304 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?
Price-To-Book gegen Industrie: 8304 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (0.7x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8304 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.7x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 8304 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,424.50 | JP¥2,140.00 -11.7% | 15.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,647.00 | JP¥2,046.67 -22.7% | 13.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,664.00 | JP¥2,046.67 -23.2% | 13.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,687.00 | JP¥2,112.86 -21.4% | 16.4% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,493.50 | JP¥2,111.43 -15.3% | 16.4% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,624.00 | JP¥2,111.43 -19.5% | 16.4% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,365.50 | JP¥2,064.29 -12.7% | 16.7% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,464.50 | JP¥2,108.57 -14.4% | 16.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,425.00 | JP¥2,118.57 -12.6% | 16.6% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,681.00 | JP¥2,175.71 -18.8% | 16.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,557.00 | JP¥2,350.00 -8.1% | 11.6% | JP¥2,750.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,063.00 | JP¥2,387.14 -22.1% | 9.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥2,380.00 -22.6% | 9.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,107.00 | JP¥2,361.67 -24.0% | 10.1% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,647.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥2,335.00 -23.6% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,664.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,888.00 | JP¥2,335.00 -19.1% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,687.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,892.50 | JP¥2,343.33 -19.0% | 10.4% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,493.50 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,674.50 | JP¥2,310.00 -13.6% | 7.9% | JP¥2,570.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,624.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,568.00 | JP¥2,255.00 -12.2% | 6.5% | JP¥2,450.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,365.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,451.00 | JP¥2,286.67 -6.7% | 4.7% | JP¥2,450.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,464.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,399.00 | JP¥2,370.00 -1.2% | 7.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,425.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,639.00 | JP¥2,445.00 -7.4% | 8.7% | JP¥2,700.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,681.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,515.00 -2.1% | 5.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,360.00 | JP¥2,557.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥2,565.00 -1.2% | 5.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,360.00 | JP¥3,063.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,583.00 | JP¥2,626.00 +1.7% | 5.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,430.00 | JP¥3,075.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥2,554.00 | JP¥2,688.00 +5.2% | 7.7% | JP¥2,930.00 | JP¥2,310.00 | JP¥3,107.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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