Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

TSE:8306 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥21.1t

Mitsubishi UFJ Financial Group Valuierung

Ist 8306 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8306, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8306 (¥1825) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2896.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8306 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8306 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8306 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8306. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8306 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8306's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisJP¥1.66t
MarktanteilJP¥21.05t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8306 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8306 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.1t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.8t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x7.4%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
16x12.0%JP¥2.7t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8306 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8306 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8306 12.8xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8306 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8306 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8306 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8306 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8306 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,825.00
JP¥1,907.08
+4.5%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,530.00n/a12
Nov ’25JP¥1,620.50
JP¥1,893.75
+16.9%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Oct ’25JP¥1,479.50
JP¥1,893.75
+28.0%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Sep ’25JP¥1,528.00
JP¥1,898.18
+24.2%
12.8%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Aug ’25JP¥1,725.50
JP¥1,911.82
+10.8%
12.2%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Jul ’25JP¥1,749.00
JP¥1,755.83
+0.4%
12.6%JP¥2,150.00JP¥1,300.00n/a12
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,726.67
+4.1%
10.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
May ’25JP¥1,563.50
JP¥1,655.42
+5.9%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.7%
16.3%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.9%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.0%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.8%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+7.0%
11.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,620.5012
Oct ’24JP¥1,268.50
JP¥1,290.00
+1.7%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,479.5012
Sep ’24JP¥1,183.00
JP¥1,240.77
+4.9%
10.1%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,528.0013
Aug ’24JP¥1,133.00
JP¥1,173.08
+3.5%
12.6%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,725.5013
Jul ’24JP¥1,065.00
JP¥1,103.33
+3.6%
10.9%JP¥1,260.00JP¥850.00JP¥1,749.0012
Jun ’24JP¥963.90
JP¥1,066.36
+10.6%
9.9%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,658.0011
May ’24JP¥869.30
JP¥1,034.17
+19.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,563.5012
Apr ’24JP¥847.90
JP¥1,034.17
+22.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,495.0012
Mar ’24JP¥955.40
JP¥1,030.00
+7.8%
12.4%JP¥1,190.00JP¥700.00JP¥1,570.5012
Feb ’24JP¥948.50
JP¥938.33
-1.1%
15.3%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,389.0012
Jan ’24JP¥889.00
JP¥878.33
-1.2%
14.0%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,211.5012
Dec ’23JP¥748.00
JP¥865.00
+15.6%
11.7%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,273.0010
Nov ’23JP¥703.30
JP¥844.00
+20.0%
13.1%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,292.5010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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