DENSO Corporation

TSE:6902 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.7t

DENSO Valuierung

Ist 6902 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6902, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6902 (¥2286.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4838.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6902 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6902 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6902 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6902. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6902 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6902's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisJP¥334.71b
MarktanteilJP¥6.66t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6902 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6902 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
5802 Sumitomo Electric Industries
11.6x3.4%JP¥2.3t
7259 Aisin
43.2x32.5%JP¥1.3t
5334 Niterra
11.1x6.2%JP¥963.8b
7276 Koito Manufacturing
21.5x16.0%JP¥572.1b
6902 DENSO
19.9x16.5%JP¥6.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6902 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6902 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6902 19.9xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies14PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6902 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem JP Auto Components Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6902 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6902 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6902 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6902 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,286.50
JP¥2,778.13
+21.5%
7.3%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a16
Nov ’25JP¥2,156.00
JP¥2,790.63
+29.4%
7.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a16
Oct ’25JP¥2,147.00
JP¥2,900.00
+35.1%
8.6%JP¥3,400.00JP¥2,550.00n/a16
Sep ’25JP¥2,240.50
JP¥2,978.13
+32.9%
7.9%JP¥3,400.00JP¥2,550.00n/a16
Aug ’25JP¥2,315.50
JP¥3,028.13
+30.8%
8.8%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a16
Jul ’25JP¥2,527.00
JP¥3,103.13
+22.8%
7.9%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a16
Jun ’25JP¥2,543.00
JP¥3,183.33
+25.2%
7.3%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a15
May ’25JP¥2,643.50
JP¥3,163.33
+19.7%
6.9%JP¥3,400.00JP¥2,650.00n/a15
Apr ’25JP¥2,797.50
JP¥3,030.00
+8.3%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a15
Mar ’25JP¥2,768.50
JP¥2,901.67
+4.8%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a15
Feb ’25JP¥2,295.00
JP¥2,813.24
+22.6%
9.6%JP¥3,150.00JP¥2,300.00n/a17
Jan ’25JP¥2,127.00
JP¥2,810.29
+32.1%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a17
Dec ’24JP¥2,332.50
JP¥2,793.42
+19.8%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a19
Nov ’24JP¥2,360.00
JP¥2,780.26
+17.8%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥2,156.0019
Oct ’24JP¥2,401.00
JP¥2,789.47
+16.2%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,147.0019
Sep ’24JP¥2,493.50
JP¥2,765.79
+10.9%
8.9%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,240.5019
Aug ’24JP¥2,517.50
JP¥2,626.84
+4.3%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,275.00JP¥2,315.5019
Jul ’24JP¥2,411.25
JP¥2,500.00
+3.7%
9.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,527.0019
Jun ’24JP¥2,165.75
JP¥2,344.08
+8.2%
8.6%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,543.0019
May ’24JP¥2,036.75
JP¥2,256.25
+10.8%
7.9%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,643.5018
Apr ’24JP¥1,860.75
JP¥2,263.19
+21.6%
7.9%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,797.5018
Mar ’24JP¥1,831.50
JP¥2,274.03
+24.2%
8.5%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,768.5018
Feb ’24JP¥1,750.25
JP¥2,280.97
+30.3%
8.7%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,295.0018
Jan ’24JP¥1,634.00
JP¥2,345.56
+43.5%
8.2%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,127.0018
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,328.68
+23.8%
8.7%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,332.5019
Nov ’23JP¥1,837.25
JP¥2,326.00
+26.6%
8.3%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,360.0020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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