Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TSE:5802 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.0t

Sumitomo Electric Industries Valuierung

Ist 5802 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5802, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5802 (¥2539.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3214.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5802 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5802 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5802's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5802 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5802 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
7259 Aisin
15.7x18.9%JP¥1.4t
5334 Niterra
11.2x7.1%JP¥923.7b
7276 Koito Manufacturing
16.3x5.8%JP¥666.6b
6902 DENSO
23.1x15.6%JP¥7.1t
5802 Sumitomo Electric Industries
13.1x6.7%JP¥2.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5802 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5802 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5802 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem JP Auto Components Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5802 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5802 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5802 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5802 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,512.50
JP¥2,652.50
+5.6%
6.2%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,544.50
JP¥2,481.25
-2.5%
8.8%JP¥2,900.00JP¥2,150.00n/a8
May ’25JP¥2,417.50
JP¥2,456.25
+1.6%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,150.00n/a8
Apr ’25JP¥2,277.50
JP¥2,381.25
+4.6%
10.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥2,231.00
JP¥2,268.75
+1.7%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,951.50
JP¥2,035.00
+4.3%
7.5%JP¥2,340.00JP¥1,900.00n/a8
Jan ’25JP¥1,795.50
JP¥1,991.25
+10.9%
11.0%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Dec ’24JP¥1,848.50
JP¥1,935.00
+4.7%
12.2%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Nov ’24JP¥1,617.00
JP¥1,903.75
+17.7%
12.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a8
Oct ’24JP¥1,801.50
JP¥1,922.50
+6.7%
10.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a8
Sep ’24JP¥1,787.00
JP¥1,877.50
+5.1%
10.2%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a8
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,842.22
-0.3%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a9
Jul ’24JP¥1,757.00
JP¥1,842.22
+4.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a9
Jun ’24JP¥1,635.00
JP¥1,900.56
+16.2%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,620.00JP¥2,544.509
May ’24JP¥1,735.50
JP¥1,944.38
+12.0%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,417.508
Apr ’24JP¥1,697.00
JP¥1,944.38
+14.6%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,277.508
Mar ’24JP¥1,690.00
JP¥1,907.50
+12.9%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,231.008
Feb ’24JP¥1,553.00
JP¥1,834.44
+18.1%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,520.00JP¥1,951.509
Jan ’24JP¥1,504.50
JP¥1,847.78
+22.8%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,795.509
Dec ’23JP¥1,592.00
JP¥1,800.00
+13.1%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,848.508
Nov ’23JP¥1,565.00
JP¥1,796.25
+14.8%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,617.008
Oct ’23JP¥1,464.00
JP¥1,796.25
+22.7%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,801.508
Sep ’23JP¥1,600.00
JP¥1,738.89
+8.7%
11.4%JP¥2,050.00JP¥1,420.00JP¥1,787.009
Aug ’23JP¥1,503.00
JP¥1,664.44
+10.7%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,420.00JP¥1,848.009
Jul ’23JP¥1,446.00
JP¥1,658.89
+14.7%
9.0%JP¥1,900.00JP¥1,420.00JP¥1,757.009
Jun ’23JP¥1,488.00
JP¥1,683.33
+13.1%
9.9%JP¥1,970.00JP¥1,450.00JP¥1,635.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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