Niterra Valuierung
Ist 5334 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5334, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5334 (¥4692) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7104.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5334 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5334 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 5334's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥906.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5334 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.2x | ||
7259 Aisin | 43.1x | 36.2% | JP¥1.2t |
7276 Koito Manufacturing | 21.9x | 16.0% | JP¥575.0b |
5802 Sumitomo Electric Industries | 10.1x | 3.3% | JP¥1.8t |
6923 Stanley Electric | 13.8x | 12.0% | JP¥407.7b |
5334 Niterra | 10.7x | 6.3% | JP¥906.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5334 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5334 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5334 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem JP Auto Components Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5334 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.7x |
| Faires PE Verhältnis | 9.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5334 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥4,692.00 | JP¥4,993.00 +6.4% | 9.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥4,082.00 | JP¥5,057.27 +23.9% | 8.3% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥4,302.00 | JP¥5,248.18 +22.0% | 10.2% | JP¥6,300.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥4,131.00 | JP¥5,200.91 +25.9% | 10.6% | JP¥6,300.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥4,707.00 | JP¥4,955.45 +5.3% | 13.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥4,726.00 | JP¥4,784.17 +1.2% | 17.7% | JP¥6,200.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥5,003.00 | JP¥4,784.17 -4.4% | 17.7% | JP¥6,200.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥4,884.00 | JP¥4,089.09 -16.3% | 23.6% | JP¥5,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,573.00 | JP¥3,703.00 -19.0% | 19.8% | JP¥4,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,991.00 | JP¥3,703.00 -7.2% | 19.8% | JP¥4,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥3,349.00 | JP¥3,333.00 -0.5% | 14.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥3,473.00 | JP¥3,303.64 -4.9% | 13.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥3,415.00 | JP¥3,303.64 -3.3% | 13.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,567.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥3,384.00 | JP¥3,060.91 -9.5% | 15.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,082.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥3,404.00 | JP¥2,883.31 -15.3% | 15.7% | JP¥3,700.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,302.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥3,198.00 | JP¥2,778.69 -13.1% | 14.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,131.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥2,883.00 | JP¥2,681.77 -7.0% | 11.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,707.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥2,559.00 | JP¥2,684.08 +4.9% | 11.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,726.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥2,647.00 | JP¥2,684.08 +1.4% | 12.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,113.00 | JP¥5,003.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥2,736.00 | JP¥2,637.15 -3.6% | 10.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,884.00 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥2,639.46 -5.0% | 11.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,113.00 | JP¥4,573.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥2,580.00 | JP¥2,634.42 +2.1% | 11.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,113.00 | JP¥3,991.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥2,439.00 | JP¥2,849.42 +16.8% | 13.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,113.00 | JP¥3,349.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥2,635.00 | JP¥2,849.42 +8.1% | 13.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,113.00 | JP¥3,473.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥2,713.00 | JP¥2,841.08 +4.7% | 13.0% | JP¥3,400.00 | JP¥2,113.00 | JP¥3,415.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.