Niterra Co., Ltd.

TSE:5334 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥947.3b

Niterra Valuierung

Ist 5334 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5334, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.68k
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 5334 (¥4774) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥8678.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5334 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5334 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5334 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5334. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5334 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5334's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisJP¥92.63b
MarktanteilJP¥947.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5334 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5334 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
7259 Aisin
13x15.4%JP¥1.4t
7276 Koito Manufacturing
10.7x-7.3%JP¥493.0b
5802 Sumitomo Electric Industries
9.8x6.6%JP¥1.8t
6923 Stanley Electric
12.4x7.5%JP¥397.6b
5334 Niterra
10.2x5.6%JP¥947.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5334 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5334 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5334 10.3xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5334 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem JP Auto Components Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5334 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5334 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5334 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5334 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,826.00
JP¥5,082.78
+5.3%
9.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Apr ’26JP¥4,504.00
JP¥5,238.89
+16.3%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Mar ’26JP¥4,392.00
JP¥5,225.56
+19.0%
9.3%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Feb ’26JP¥5,141.00
JP¥5,173.00
+0.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a10
Jan ’26JP¥5,080.00
JP¥5,013.00
-1.3%
9.5%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Dec ’25JP¥4,634.00
JP¥4,993.00
+7.7%
9.2%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Nov ’25JP¥4,567.00
JP¥4,993.00
+9.3%
9.2%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Oct ’25JP¥4,082.00
JP¥5,057.27
+23.9%
8.3%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a11
Sep ’25JP¥4,302.00
JP¥5,248.18
+22.0%
10.2%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Aug ’25JP¥4,131.00
JP¥5,200.91
+25.9%
10.6%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Jul ’25JP¥4,707.00
JP¥4,955.45
+5.3%
13.9%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,726.00
JP¥4,784.17
+1.2%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00n/a12
May ’25JP¥5,003.00
JP¥4,784.17
-4.4%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00JP¥4,774.0012
Apr ’25JP¥4,884.00
JP¥4,089.09
-16.3%
23.6%JP¥5,500.00JP¥2,200.00JP¥4,504.0011
Mar ’25JP¥4,573.00
JP¥3,703.00
-19.0%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00JP¥4,392.0010
Feb ’25JP¥3,991.00
JP¥3,703.00
-7.2%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00JP¥5,141.0010
Jan ’25JP¥3,349.00
JP¥3,333.00
-0.5%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥5,080.0010
Dec ’24JP¥3,473.00
JP¥3,303.64
-4.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,634.0011
Nov ’24JP¥3,415.00
JP¥3,303.64
-3.3%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,567.0011
Oct ’24JP¥3,384.00
JP¥3,060.91
-9.5%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥4,082.0011
Sep ’24JP¥3,404.00
JP¥2,883.31
-15.3%
15.7%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,302.0013
Aug ’24JP¥3,198.00
JP¥2,778.69
-13.1%
14.4%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,131.0013
Jul ’24JP¥2,883.00
JP¥2,681.77
-7.0%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,707.0013
Jun ’24JP¥2,559.00
JP¥2,684.08
+4.9%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,726.0013
May ’24JP¥2,647.00
JP¥2,684.08
+1.4%
12.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥5,003.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥5.08k
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 07:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Niterra Co., Ltd. wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.