Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥431.2b

Sumitomo Rubber Industries Valuierung

Ist 5110 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5110, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5110 (¥1493.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3247.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5110 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5110 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5110's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA3.3x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5110 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5110 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
5101 Yokohama Rubber Company
6.3x2.4%JP¥538.5b
5105 Toyo Tire
3.9x-8.3%JP¥331.2b
5108 Bridgestone
11.4x9.0%JP¥3.9t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
6.7xn/aJP¥23.2b
5110 Sumitomo Rubber Industries
6.4x1.8%JP¥431.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5110 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5110 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto Components (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5110 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5110 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5110 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,639.50
JP¥1,815.00
+10.7%
16.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.3%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.4%
13.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a10
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.6%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.9%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.6%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a10
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.5%
12.4%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a11
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+2.0%
13.8%JP¥2,100.00JP¥1,300.00n/a11
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.4%
19.8%JP¥2,100.00JP¥1,050.00n/a10
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-17.0%
12.1%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.0%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.2%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.3%
7.3%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,123.00
-10.2%
7.8%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,893.0010
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,106.00
-7.5%
7.1%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,819.5010
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,076.00
-11.7%
5.6%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,730.5010
Feb ’24JP¥1,161.00
JP¥1,066.00
-8.2%
5.9%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,699.0010
Jan ’24JP¥1,152.00
JP¥1,085.00
-5.8%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,532.0010
Dec ’23JP¥1,180.00
JP¥1,100.00
-6.8%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,709.5010
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,095.45
-14.1%
6.6%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥1,560.0011
Oct ’23JP¥1,151.00
JP¥1,090.00
-5.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥1,651.0011
Sep ’23JP¥1,196.00
JP¥1,085.45
-9.2%
11.7%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,533.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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