The Yokohama Rubber Company, Limited

TSE:5101 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥593.3b

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Yokohama Rubber Company Valuierung

Ist 5101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5101 (¥4015) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5957.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5101 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5101 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5101's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5101 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
5105 Toyo Tire
5x-3.0%JP¥421.6b
5110 Sumitomo Rubber Industries
7.7x3.7%JP¥447.1b
5108 Bridgestone
14x10.6%JP¥4.5t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
8.3xn/aJP¥27.1b
5101 Yokohama Rubber Company
7.7x4.5%JP¥593.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5101 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5101 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum JP Auto Components Branchendurchschnitt (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5101 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5101 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5101 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,691.00
JP¥4,400.00
+19.2%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
Jun ’25JP¥3,940.00
JP¥4,400.00
+11.7%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,072.00
JP¥4,400.00
+8.1%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,863.00
JP¥4,150.00
+7.4%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,650.00n/a7
Mar ’25JP¥3,949.00
JP¥3,707.14
-6.1%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Feb ’25JP¥3,501.00
JP¥3,650.00
+4.3%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jan ’25JP¥3,233.00
JP¥3,514.29
+8.7%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’24JP¥3,316.00
JP¥3,487.50
+5.2%
9.2%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥2,809.50
JP¥3,425.00
+21.9%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’24JP¥3,112.00
JP¥3,500.00
+12.5%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a6
Sep ’24JP¥2,950.50
JP¥3,400.00
+15.2%
8.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a6
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,150.00
-2.5%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a6
Jul ’24JP¥3,150.00
JP¥3,005.00
-4.6%
14.6%JP¥3,400.00JP¥2,230.00n/a6
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥2,921.67
+0.7%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,230.00JP¥3,940.006
May ’24JP¥2,950.00
JP¥2,921.67
-1.0%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,230.00JP¥4,072.006
Apr ’24JP¥2,797.00
JP¥2,788.33
-0.3%
12.5%JP¥3,200.00JP¥2,230.00JP¥3,863.006
Mar ’24JP¥2,577.00
JP¥2,471.67
-4.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,949.006
Feb ’24JP¥2,135.00
JP¥2,471.67
+15.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,501.006
Jan ’24JP¥2,058.00
JP¥2,583.33
+25.5%
18.4%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥3,233.006
Dec ’23JP¥2,243.00
JP¥2,616.67
+16.7%
18.1%JP¥3,600.00JP¥2,100.00JP¥3,316.006
Nov ’23JP¥2,330.00
JP¥2,485.71
+6.7%
20.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,809.507
Oct ’23JP¥2,216.00
JP¥2,435.71
+9.9%
21.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,112.007
Sep ’23JP¥2,280.00
JP¥2,292.86
+0.6%
24.1%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,950.507
Aug ’23JP¥1,963.00
JP¥2,292.86
+16.8%
24.1%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥3,230.007
Jul ’23JP¥1,804.00
JP¥2,292.86
+27.1%
24.1%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥3,150.007
Jun ’23JP¥1,743.00
JP¥2,107.14
+20.9%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,600.00JP¥2,900.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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